| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 878 097.00 | 834 724.00 | 43 373.00 | 878 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 931.00 | | 249 931.00 | 249 931.00 |
AN Terrains | 352 275.00 | | 352 275.00 | 352 275.00 |
AP Constructions | 19 189 536.00 | 12 627 517.00 | 6 562 019.00 | 19 189 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 308 304.00 | 16 375 859.00 | 4 932 445.00 | 21 308 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 186.00 | 960 417.00 | 107 769.00 | 1 068 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 257 880.00 | | 8 257 880.00 | 8 257 880.00 |
AX Avances et acomptes | 6 728 043.00 | | 6 728 043.00 | 6 728 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 032 253.00 | 30 798 517.00 | 27 233 736.00 | 58 032 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 667 558.00 | 56 335.00 | 3 611 223.00 | 3 667 558.00 |
BN En cours de production de biens | 56 936.00 | | 56 936.00 | 56 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 865 124.00 | 332 356.00 | 1 532 768.00 | 1 865 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 321 701.00 | 35 346.00 | 6 286 355.00 | 6 321 701.00 |
BZ Autres créances | 984 588.00 | | 984 588.00 | 984 588.00 |
CF Disponibilités | 7 863 380.00 | | 7 863 380.00 | 7 863 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 345.00 | | 63 345.00 | 63 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 822 634.00 | 424 037.00 | 20 398 596.00 | 20 822 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 854 887.00 | 31 222 555.00 | 47 632 332.00 | 78 854 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 432 000.00 | 3 432 000.00 | | 3 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 343 200.00 | 343 200.00 | | 343 200.00 |
DG Autres réserves | -572 365.00 | -572 365.00 | | -572 365.00 |
DH Report à nouveau | -4 348 480.00 | -936 721.00 | | -4 348 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 702 580.00 | -3 411 759.00 | | -4 702 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 131.00 | 21 597.00 | | 20 131.00 |
DK Provisions réglementées | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DL TOTAL (I) | -5 828 036.00 | -1 123 990.00 | | -5 828 036.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 21 000.00 | | 29 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 678 453.00 | 2 826 059.00 | | 2 678 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 707 453.00 | 2 847 059.00 | | 2 707 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 973.00 | 187 219.00 | | 55 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 936 130.00 | 14 183 194.00 | | 25 936 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 37 140.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 884 935.00 | 3 643 327.00 | | 4 884 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 695 221.00 | 7 951 675.00 | | 14 695 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 201 597.00 | 190 541.00 | | 3 201 597.00 |
EA Autres dettes | 327 059.00 | | | 327 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 752 915.00 | 27 833 096.00 | | 50 752 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 632 332.00 | 29 556 165.00 | | 47 632 332.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -572 365.00 | | | -572 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 284 936.00 | 5 081 486.00 | 26 366 422.00 | 21 284 936.00 |
FG Production vendue services | 1 541 843.00 | 243 961.00 | 1 785 804.00 | 1 541 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 826 779.00 | 5 325 447.00 | 28 152 226.00 | 22 826 779.00 |
FM Production stockée | | | -569 186.00 | |
FN Production immobilisée | | | 676 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 864 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 728 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -589 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 964 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 339 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 612 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 125 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 159 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 350 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 486 356.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 761 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 466.00 | 104.00 | | 1 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 466.00 | 104.00 | | 1 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 637.00 | -32 602.00 | | 4 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 637.00 | -32 602.00 | | 4 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 171.00 | 32 706.00 | | -3 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 099.00 | | | -62 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 865 956.00 | 30 059 453.00 | | 28 865 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 568 537.00 | 33 471 212.00 | | 33 568 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 702 580.00 | -3 411 759.00 | | -4 702 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 906 019.00 | | 17 875 183.00 | 43 906 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 748 949.00 | | 58 032 253.00 | 3 748 949.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 748 949.00 | | 56 904 225.00 | 3 748 949.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 049.00 | | 251 979.00 | 876 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 029 969.00 | | 17 623 204.00 | 43 029 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 673 008.00 | 2 125 509.00 | | 28 673 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821 513.00 | 13 211.00 | | 821 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 851 496.00 | 2 112 297.00 | | 27 851 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58.00 | | | 58.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 847 059.00 | 13 000.00 | 152 606.00 | 2 847 059.00 |
6N Sur stocks et en cours | 267 513.00 | 378 522.00 | 257 344.00 | 267 513.00 |
6T Sur comptes clients | 35 346.00 | | | 35 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 859.00 | 378 522.00 | 257 344.00 | 302 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 149 976.00 | 391 522.00 | 409 950.00 | 3 149 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391 522.00 | 409 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 884 935.00 | 4 884 935.00 | | 4 884 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 283 723.00 | 1 283 723.00 | | 1 283 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 110 188.00 | 1 110 188.00 | | 1 110 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 201 597.00 | 3 201 597.00 | | 3 201 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 059.00 | 339 059.00 | | 339 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 640 000.00 | 123 000.00 | 656 000.00 | 1 640 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 285 946.00 | 6 285 946.00 | | 6 285 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 756.00 | | 35 756.00 | 35 756.00 |
VB T. V. A. | 861 694.00 | 861 694.00 | | 861 694.00 |
VC Groupe et associés | 62 099.00 | 62 099.00 | | 62 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 973.00 | 55 973.00 | | 55 973.00 |
VI Groupe et associés | 25 936 130.00 | 25 936 130.00 | | 25 936 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 246.00 | | | 131 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 301 310.00 | 12 301 310.00 | | 12 301 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 695.00 | 60 695.00 | | 60 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 345.00 | 63 345.00 | | 63 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 369 634.00 | 7 333 779.00 | 35 856.00 | 7 369 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 753 060.00 | 49 236 060.00 | 656 000.00 | 50 753 060.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 280.00 | | | 280.00 |