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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 400.00 | 41 203.00 | 9 197.00 | 50 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 449.00 | 319 222.00 | 189 227.00 | 508 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 663.00 | 367 138.00 | 200 524.00 | 567 663.00 |
BT Marchandises | 100 792.00 | | 100 792.00 | 100 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 091.00 | | 90 091.00 | 90 091.00 |
BZ Autres créances | 88 689.00 | | 88 689.00 | 88 689.00 |
CF Disponibilités | 109 584.00 | | 109 584.00 | 109 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 778.00 | | 19 778.00 | 19 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 934.00 | | 408 934.00 | 408 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 597.00 | 367 138.00 | 609 459.00 | 976 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 171.00 | 66 171.00 | | 66 171.00 |
DH Report à nouveau | -113 999.00 | -117 453.00 | | -113 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 405.00 | 3 454.00 | | 2 405.00 |
DL TOTAL (I) | -36 624.00 | -39 029.00 | | -36 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 576.00 | 6 731.00 | | 7 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 576.00 | 6 731.00 | | 7 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 626.00 | 223 604.00 | | 290 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 047.00 | 233 479.00 | | 209 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 239.00 | 87 609.00 | | 95 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 596.00 | 33 767.00 | | 43 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 507.00 | 578 459.00 | | 638 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 459.00 | 546 161.00 | | 609 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 680.00 | | 841 680.00 | 841 680.00 |
FG Production vendue services | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 070.00 | | 867 070.00 | 867 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 845.00 | |
GE Autres charges | | | 87 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 464.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 155.00 | -7 464.00 | | 9 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 472.00 | 787 331.00 | | 878 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 067.00 | 783 878.00 | | 876 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 405.00 | 3 454.00 | | 2 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 126.00 | 6 941.00 | | 9 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 663.00 | | | 567 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 373.00 | | | 51 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 190.00 | | | 514 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 804.00 | 57 335.00 | | 309 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 898.00 | 3 278.00 | | 38 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 906.00 | 54 057.00 | | 270 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 731.00 | 845.00 | | 6 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 731.00 | 845.00 | | 6 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 239.00 | 95 239.00 | | 95 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 90 091.00 | 90 091.00 | | 90 091.00 |
VB T. V. A. | 37 245.00 | 37 245.00 | | 37 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 626.00 | 43 465.00 | 247 161.00 | 290 626.00 |
VI Groupe et associés | 209 047.00 | 209 047.00 | | 209 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 444.00 | 51 444.00 | | 51 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 659.00 | 198 559.00 | 2 100.00 | 200 659.00 |
VW T.V.A. | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 507.00 | 391 346.00 | 247 161.00 | 638 507.00 |