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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 111.00 | 70 044.00 | 39 067.00 | 109 111.00 |
040 Immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 305.00 | 70 168.00 | 94 137.00 | 164 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
084 Disponibilités | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
110 Total général Actif | 172 769.00 | 70 168.00 | 102 601.00 | 172 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 536.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 819.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 663.00 | 90 482.00 | | 83 663.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 435.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 664.00 | 91 917.00 | | 83 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 932.00 | 2 197.00 | | 932.00 |
242 Autres charges externes. | 81 893.00 | 99 292.00 | | 81 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 060.00 | 6 321.00 | | 6 060.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 4 720.00 | | |
252 Charges sociales | 1 164.00 | 9 428.00 | | 1 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 694.00 | 13 653.00 | | 13 694.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 743.00 | 135 611.00 | | 103 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 078.00 | -43 694.00 | | -20 078.00 |
294 Charges financières | 1 636.00 | 321.00 | | 1 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 935.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 714.00 | -46 950.00 | | -21 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 819.00 | | | 819.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 486.00 | | | 163 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 819.00 | | | 819.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 783.00 | | | 22 783.00 |