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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 628.00 | 50.00 | 1 578.00 | 1 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 017.00 | 5 810.00 | 2 207.00 | 8 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 537.00 | 5 860.00 | 190 677.00 | 196 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 280.00 | | 71 280.00 | 71 280.00 |
BZ Autres créances | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
CF Disponibilités | 56 760.00 | | 56 760.00 | 56 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 317.00 | | 145 317.00 | 145 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 854.00 | 5 860.00 | 335 994.00 | 341 854.00 |
CU Autres participations | 186 392.00 | | 186 392.00 | 186 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 174 184.00 | 199 669.00 | | 174 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 030.00 | 24 515.00 | | 50 030.00 |
DL TOTAL (I) | 257 215.00 | 257 184.00 | | 257 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 949.00 | 1 639.00 | | 3 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 516.00 | 74 282.00 | | 47 516.00 |
EA Autres dettes | 27 285.00 | 39 423.00 | | 27 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 779.00 | 115 373.00 | | 78 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 994.00 | 372 558.00 | | 335 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 823.00 | | 333 823.00 | 333 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 823.00 | | 333 823.00 | 333 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 563.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 604.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 082.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 57.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 57.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | 1 025.00 | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 4 336.00 | | 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 536.00 | 364 054.00 | | 386 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 506.00 | 339 539.00 | | 336 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 030.00 | 24 515.00 | | 50 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 282.00 | | 4 906.00 | 193 282.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 390.00 | | 3 278.00 | 6 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 892.00 | | | 186 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 906.00 | 1 604.00 | 1 651.00 | 5 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 50.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 906.00 | 1 554.00 | 1 651.00 | 5 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
UX Autres créances clients | 71 280.00 | | | 71 280.00 |
VB T. V. A. | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VC Groupe et associés | 24.00 | | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 557.00 | 88 557.00 | | 88 557.00 |
VW T.V.A. | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 779.00 | 78 779.00 | | 78 779.00 |