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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 651 000.00 | | 651 000.00 | 651 000.00 |
AP Constructions | 2 914 000.00 | 2 914 000.00 | | 2 914 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 616.00 | 66 616.00 | | 66 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 179 785.00 | | 2 179 785.00 | 2 179 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 820 813.00 | 2 980 616.00 | 2 840 196.00 | 5 820 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 060.00 | | 351 060.00 | 351 060.00 |
BZ Autres créances | 48 027.00 | | 48 027.00 | 48 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 218 032.00 | | 2 218 032.00 | 2 218 032.00 |
CF Disponibilités | 1 565 842.00 | | 1 565 842.00 | 1 565 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 200 023.00 | | 4 200 023.00 | 4 200 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 020 836.00 | 2 980 616.00 | 7 040 220.00 | 10 020 836.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 854 686.00 | 2 854 686.00 | | 2 854 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 468.00 | 285 468.00 | | 285 468.00 |
DG Autres réserves | 2 585 535.00 | 2 261 654.00 | | 2 585 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 728.00 | 323 880.00 | | 322 728.00 |
DL TOTAL (I) | 6 048 418.00 | 5 725 689.00 | | 6 048 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 218.00 | 210 113.00 | | 321 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 808.00 | 265 673.00 | | 271 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 918.00 | 34 774.00 | | 31 918.00 |
EA Autres dettes | 88 932.00 | 81 230.00 | | 88 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 923.00 | 279 412.00 | | 277 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 801.00 | 871 204.00 | | 991 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 040 220.00 | 6 596 893.00 | | 7 040 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321 218.00 | | | 321 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 144.00 | | 548 144.00 | 548 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 144.00 | | 548 144.00 | 548 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 292.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -458.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 913.00 | 80 353.00 | | 107 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 345.00 | 755 879.00 | | 811 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 617.00 | 431 998.00 | | 488 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 728.00 | 323 880.00 | | 322 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 952.00 | 132 952.00 | | 132 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 809.00 | 271 809.00 | | 271 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 933.00 | 88 933.00 | | 88 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 924.00 | 277 924.00 | | 277 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 179 785.00 | | 2 179 785.00 | 2 179 785.00 |
UX Autres créances clients | 351 060.00 | 351 060.00 | | 351 060.00 |
VB T. V. A. | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
VI Groupe et associés | 188 267.00 | 1 335.00 | 186 932.00 | 188 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 595 932.00 | 416 147.00 | 2 179 785.00 | 2 595 932.00 |
VW T.V.A. | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 802.00 | 804 870.00 | 186 932.00 | 991 802.00 |