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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 823.00 | 76.00 | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 386.00 | 3 206.00 | 1 180.00 | 4 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 285.00 | 4 029.00 | 21 255.00 | 25 285.00 |
BZ Autres créances | 283 640.00 | | 283 640.00 | 283 640.00 |
CF Disponibilités | 137 209.00 | | 137 209.00 | 137 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 607.00 | | 426 607.00 | 426 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 892.00 | 4 029.00 | 447 863.00 | 451 892.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 117 626.00 | | | 117 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 712.00 | | | 198 712.00 |
DL TOTAL (I) | 324 589.00 | | | 324 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 513.00 | | | 57 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 468.00 | | | 57 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 274.00 | | | 123 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 863.00 | | | 447 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 274.00 | | | 123 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 502.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 329 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 414.00 | | | -30 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 694.00 | | | 73 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 298.00 | | | 390 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 586.00 | | | 191 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 712.00 | | | 198 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 285.00 | | 20 000.00 | 5 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 268.00 | 761.00 | | 3 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | 300.00 | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 744.00 | 462.00 | | 2 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 446.00 | 54 446.00 | | 54 446.00 |
VB T. V. A. | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VI Groupe et associés | 57 513.00 | 57 513.00 | | 57 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 891.00 | 276 891.00 | | 276 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 398.00 | 289 398.00 | | 289 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 274.00 | 123 274.00 | | 123 274.00 |