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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 186 594.00 | 169 561.00 | 17 034.00 | 186 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 656.00 | 46 934.00 | 22 722.00 | 69 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 959.00 | 31 658.00 | 1 301.00 | 32 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 310.00 | 248 153.00 | 71 157.00 | 319 310.00 |
BT Marchandises | 36 317.00 | | 36 317.00 | 36 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 262.00 | | 31 262.00 | 31 262.00 |
BZ Autres créances | 348 661.00 | | 348 661.00 | 348 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 544.00 | | 160 544.00 | 160 544.00 |
CF Disponibilités | 63 749.00 | | 63 749.00 | 63 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 110.00 | | 641 110.00 | 641 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 420.00 | 248 153.00 | 712 267.00 | 960 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 578 934.00 | 465 710.00 | | 578 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 608.00 | 58 354.00 | | 24 608.00 |
DL TOTAL (I) | 611 791.00 | 532 314.00 | | 611 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 021.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 375.00 | 9 662.00 | | 11 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 406.00 | 62 825.00 | | 58 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 695.00 | 54 572.00 | | 30 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 476.00 | 140 080.00 | | 100 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 267.00 | 672 395.00 | | 712 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 476.00 | 140 080.00 | | 100 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 626.00 | | 338 626.00 | 338 626.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 407 159.00 | | 407 159.00 | 407 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 785.00 | | 745 785.00 | 745 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 756.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 100.00 | 800.00 | | 21 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 35.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 081.00 | 765.00 | | 21 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 815.00 | 12 196.00 | | 3 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 066.00 | 1 298 774.00 | | 774 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 459.00 | 1 240 420.00 | | 749 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 608.00 | 58 354.00 | | 24 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 941.00 | | | 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 410.00 | | | 320 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 319 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 289 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 310.00 | | | 290 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 497.00 | 11 756.00 | 1 100.00 | 237 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 497.00 | 11 756.00 | 1 100.00 | 237 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 406.00 | 58 406.00 | | 58 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
UX Autres créances clients | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 150.00 | 340 150.00 | | 340 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 501.00 | 380 501.00 | | 380 501.00 |
VW T.V.A. | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 476.00 | 100 476.00 | | 100 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
ST Autres comptes | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 335.00 | | | 32 335.00 |
YT Sous‐traitance | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 910.00 | | | 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 041.00 | | | 134 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 020.00 | | | 63 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 626.00 | | | 94 626.00 |