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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 534.00 | 36 534.00 | | 36 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BF Prêts | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 199.00 | 52 873.00 | 19 325.00 | 72 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 273.00 | | 151 273.00 | 151 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 431.00 | 10 684.00 | 187 747.00 | 198 431.00 |
BZ Autres créances | 50 972.00 | | 50 972.00 | 50 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 747.00 | 10 684.00 | 392 063.00 | 402 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 947.00 | 63 557.00 | 411 389.00 | 474 947.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 237 283.00 | | | 237 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 943.00 | | | -5 943.00 |
DL TOTAL (I) | 247 840.00 | | | 247 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 165.00 | | | 95 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 343.00 | | | 48 343.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 548.00 | | | 163 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 389.00 | | | 411 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 607.00 | | | 147 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 140 464.00 | | 140 464.00 | 140 464.00 |
FG Production vendue services | 481 984.00 | | 481 984.00 | 481 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 448.00 | | 622 448.00 | 622 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 709.00 | | | 709.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 588.00 | | | 626 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 531.00 | | | 632 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 943.00 | | | -5 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 116.00 | | 3 500.00 | 88 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259.00 | 19 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 417.00 | 72 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 157.00 | 50 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 031.00 | | | 70 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 085.00 | | 3 500.00 | 16 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 706.00 | 325.00 | 19 157.00 | 71 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 706.00 | 325.00 | 19 157.00 | 69 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 165.00 | 95 165.00 | | 95 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 344.00 | 48 344.00 | | 48 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UP Prêts | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
UX Autres créances clients | 198 431.00 | 198 431.00 | | 198 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 958.00 | 16.00 | 15 942.00 | 15 958.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 047.00 | | | -3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 973.00 | 50 973.00 | | 50 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 611.00 | 249 404.00 | 9 207.00 | 258 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 549.00 | 147 607.00 | 15 942.00 | 163 549.00 |