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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 519 798.00 | | 519 798.00 | 519 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 805.00 | | 899 805.00 | 899 805.00 |
BZ Autres créances | 243 360.00 | | 243 360.00 | 243 360.00 |
CF Disponibilités | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 764.00 | | 243 764.00 | 243 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 569.00 | | 1 143 569.00 | 1 143 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 519 798.00 | | | 519 798.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 308 502.00 | 306 283.00 | | 308 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 285.00 | 2 219.00 | | 202 285.00 |
DL TOTAL (I) | 895 787.00 | 693 502.00 | | 895 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 102.00 | 133 397.00 | | 246 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 782.00 | 135 077.00 | | 247 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 569.00 | 828 579.00 | | 1 143 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | 1 110.00 | | 2 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 394.00 | 5 398.00 | | 206 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 108.00 | 3 178.00 | | 4 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 285.00 | 2 219.00 | | 202 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 102.00 | 246 102.00 | | 246 102.00 |
VP Divers | 243 360.00 | 243 360.00 | | 243 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 158.00 | 763 158.00 | | 763 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 782.00 | 247 782.00 | | 247 782.00 |