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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 524.00 | 19 695.00 | 88 829.00 | 108 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 777.00 | 54 359.00 | 50 418.00 | 104 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 951.00 | 74 054.00 | 155 897.00 | 229 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 513.00 | | 103 513.00 | 103 513.00 |
BZ Autres créances | 7 621 935.00 | | 7 621 935.00 | 7 621 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 888 479.00 | | 888 479.00 | 888 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 623 594.00 | | 8 623 594.00 | 8 623 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 853 546.00 | 74 054.00 | 8 779 491.00 | 8 853 546.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 460.00 | 500 460.00 | | 500 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DG Autres réserves | 3 921 242.00 | 2 706 059.00 | | 3 921 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 405 717.00 | 1 331 457.00 | | 1 405 717.00 |
DL TOTAL (I) | 5 836 922.00 | 4 547 481.00 | | 5 836 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 872 168.00 | 2 718 797.00 | | 1 872 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 878.00 | 904 817.00 | | 839 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 536.00 | 20 249.00 | | 41 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 987.00 | 159 421.00 | | 188 987.00 |
EA Autres dettes | | 11 743.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 942 569.00 | 3 815 027.00 | | 2 942 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 779 491.00 | 8 362 508.00 | | 8 779 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 214.00 | 1 943 194.00 | | 1 923 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 738.00 | | 34 372.00 | 215 738.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 350.00 | 16 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 159.00 | 229 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 809.00 | 104 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 374.00 | | 150.00 | 108 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 014.00 | | 17 572.00 | 92 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 350.00 | | 16 650.00 | 15 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 985.00 | 21 878.00 | 4 809.00 | 56 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 504.00 | 7 191.00 | | 12 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 481.00 | 14 687.00 | 4 809.00 | 44 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 580.00 | 71 580.00 | | 71 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 912.00 | 89 912.00 | | 89 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 103 513.00 | | | 103 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VB T. V. A. | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
VC Groupe et associés | 7 591 225.00 | | | 7 591 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 872 168.00 | 852 813.00 | 1 019 355.00 | 1 872 168.00 |
VI Groupe et associés | 839 878.00 | 839 878.00 | | 839 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 846 461.00 | | | 846 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 736 765.00 | 7 735 115.00 | 1 650.00 | 7 736 765.00 |
VW T.V.A. | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 569.00 | 1 923 214.00 | 1 019 355.00 | 2 942 569.00 |