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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 500.00 | 71 238.00 | 32 262.00 | 103 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 728 593.00 | 3 244 081.00 | 484 512.00 | 3 728 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 841 066.00 | 3 318 192.00 | 522 874.00 | 3 841 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 486.00 | | 21 486.00 | 21 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 823.00 | 1 145.00 | 865 678.00 | 866 823.00 |
BZ Autres créances | 78 821.00 | | 78 821.00 | 78 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 626.00 | | 106 626.00 | 106 626.00 |
CF Disponibilités | 610 840.00 | | 610 840.00 | 610 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 713.00 | 1 145.00 | 1 698 568.00 | 1 699 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 540 779.00 | 3 319 337.00 | 2 221 442.00 | 5 540 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 194.00 | 225 194.00 | | 225 194.00 |
DH Report à nouveau | 854.00 | 135 900.00 | | 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 783.00 | 254 954.00 | | 487 783.00 |
DL TOTAL (I) | 878 831.00 | 781 048.00 | | 878 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 834.00 | 29 503.00 | | 37 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 834.00 | 29 503.00 | | 37 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 436.00 | 625 924.00 | | 314 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 133.00 | 265 771.00 | | 314 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 072.00 | 624 074.00 | | 674 072.00 |
EA Autres dettes | 2 011.00 | 1 381.00 | | 2 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 777.00 | 1 517 151.00 | | 1 304 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 442.00 | 2 327 701.00 | | 2 221 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 983.00 | 1 225 232.00 | | 1 185 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 930 856.00 | 597 176.00 | 6 528 032.00 | 5 930 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 930 856.00 | 597 176.00 | 6 528 032.00 | 5 930 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 766 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 613 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 818 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 834.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 281 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206 026.00 | 165 342.00 | | 206 026.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12.00 | 60 462.00 | | 12.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 000.00 | 116 171.00 | | 181 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 103.00 | 116 171.00 | | 188 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 625.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 444.00 | 63 249.00 | | 13 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 660.00 | 52 922.00 | | 174 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 498.00 | 80 358.00 | | 174 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 958 434.00 | 5 555 773.00 | | 6 958 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 470 651.00 | 5 300 819.00 | | 6 470 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 783.00 | 254 954.00 | | 487 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 978.00 | 26 344.00 | | 164 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 514 719.00 | | 45 547.00 | 4 514 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 719 200.00 | 3 841 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 719 200.00 | 3 832 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 505 746.00 | | 45 547.00 | 4 505 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 667 383.00 | 370 010.00 | 719 200.00 | 3 667 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 664 510.00 | 370 010.00 | 719 200.00 | 3 664 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 29 503.00 | 37 834.00 | 29 503.00 | 29 503.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 503.00 | 37 834.00 | 29 503.00 | 29 503.00 |
6T Sur comptes clients | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 648.00 | 37 834.00 | 29 503.00 | 30 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 834.00 | 29 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 133.00 | 314 133.00 | | 314 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 704.00 | 232 704.00 | | 232 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 880.00 | 100 880.00 | | 100 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 778.00 | 86 778.00 | | 86 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 865 535.00 | 865 535.00 | | 865 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VB T. V. A. | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 758.00 | 194 965.00 | 118 794.00 | 313 758.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 072.00 | | | 334 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 862.00 | 966 862.00 | | 966 862.00 |
VW T.V.A. | 238 875.00 | 238 875.00 | | 238 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 777.00 | 1 185 983.00 | 118 794.00 | 1 304 777.00 |