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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 664.00 | 48 832.00 | 4 832.00 | 53 664.00 |
040 Immobilisations financières | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 439.00 | 51 868.00 | 12 571.00 | 64 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
060 Stock marchandises | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 380.00 | 3 871.00 | 60 509.00 | 64 380.00 |
072 Créances – Autres | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
084 Disponibilités | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43 727.00 | | 43 727.00 | 43 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 829.00 | 3 871.00 | 116 958.00 | 120 829.00 |
110 Total général Actif | 185 267.00 | 55 739.00 | 129 528.00 | 185 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 913.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 528.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 903.00 | 88 207.00 | | 74 903.00 |
214 Production vendue de biens – France | 243 095.00 | 226 482.00 | | 243 095.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 052.00 | 20 089.00 | | 16 052.00 |
230 Autres produits | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 921.00 | 338 649.00 | | 337 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 515.00 | 50 561.00 | | 44 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 250.00 | 1 598.00 | | -1 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 168.00 | 97 322.00 | | 85 168.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 057.00 | -459.00 | | 1 057.00 |
242 Autres charges externes. | 96 306.00 | 121 272.00 | | 96 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 364.00 | 2 780.00 | | 2 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 317.00 | 64 014.00 | | 84 317.00 |
252 Charges sociales | 8 370.00 | 12 283.00 | | 8 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 558.00 | 3 633.00 | | 2 558.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
262 Autres charges | 4 736.00 | 4 165.00 | | 4 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 012.00 | 361 040.00 | | 332 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 909.00 | -22 392.00 | | 5 909.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 129.00 | 10 888.00 | | 7 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 074.00 | 874.00 | | 14 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 036.00 | -12 378.00 | | -1 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 108.00 | | | 70 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |