| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 747.00 | 3 403.00 | 344.00 | 3 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 395.00 | 148 880.00 | 30 514.00 | 179 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 564.00 | 168 585.00 | 75 979.00 | 244 564.00 |
BT Marchandises | 222 835.00 | | 222 835.00 | 222 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 875.00 | 277.00 | 736 598.00 | 736 875.00 |
BZ Autres créances | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 575 212.00 | | 575 212.00 | 575 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 983.00 | 277.00 | 1 556 706.00 | 1 556 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 547.00 | 168 862.00 | 1 632 685.00 | 1 801 547.00 |
CU Autres participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 678 885.00 | 677 094.00 | | 678 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 672.00 | 211 791.00 | | 403 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 807.00 | 897 135.00 | | 1 090 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 384.00 | 400 000.00 | | 180 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 1 138.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 726.00 | 202 892.00 | | 59 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 670.00 | 158 838.00 | | 254 670.00 |
EA Autres dettes | 46 916.00 | 23 309.00 | | 46 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 878.00 | 786 177.00 | | 541 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 685.00 | 1 683 312.00 | | 1 632 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 011.00 | | 1 946.00 | 291 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 393.00 | 244 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 393.00 | 183 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 588.00 | | 1 946.00 | 229 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 121.00 | | | 45 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 719.00 | 14 259.00 | 48 393.00 | 202 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 477.00 | 825.00 | | 15 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 242.00 | 13 434.00 | 48 393.00 | 187 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 509.00 | 277.00 | 11 509.00 | 11 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 509.00 | 277.00 | 11 509.00 | 11 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 509.00 | 277.00 | 11 509.00 | 11 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277.00 | 11 509.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 726.00 | 59 726.00 | | 59 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 786.00 | 57 786.00 | | 57 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 245.00 | 59 245.00 | | 59 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 401.00 | 69 401.00 | | 69 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 916.00 | 46 916.00 | | 46 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 736 210.00 | 736 210.00 | | 736 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VB T. V. A. | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 384.00 | 39 651.00 | 140 733.00 | 180 384.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 687.00 | | | 219 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 151.00 | 758 921.00 | 1 230.00 | 760 151.00 |
VW T.V.A. | 62 941.00 | 62 941.00 | | 62 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 878.00 | 401 145.00 | 140 733.00 | 541 878.00 |