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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 415.00 | 15 663.00 | 2 752.00 | 18 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 450.00 | | 123 450.00 | 123 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 460 472.00 | 398 252.00 | 5 062 220.00 | 5 460 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 546.00 | | 62 546.00 | 62 546.00 |
BZ Autres créances | 29 821.00 | | 29 821.00 | 29 821.00 |
CF Disponibilités | 832 872.00 | | 832 872.00 | 832 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 925 239.00 | | 925 239.00 | 925 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 385 711.00 | 398 252.00 | 5 987 459.00 | 6 385 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 450.00 | | | 123 450.00 |
CU Autres participations | 5 318 017.00 | 382 000.00 | 4 936 017.00 | 5 318 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 790.00 | 185 790.00 | | 185 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 373 700.00 | 373 700.00 | | 373 700.00 |
DG Autres réserves | 224 324.00 | 436 501.00 | | 224 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 242.00 | -212 177.00 | | -12 242.00 |
DL TOTAL (I) | 5 071 572.00 | 5 083 814.00 | | 5 071 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 688.00 | 520 642.00 | | 615 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 002.00 | 378 587.00 | | 263 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 026.00 | 20 489.00 | | 22 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 169.00 | 8 448.00 | | 15 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 886.00 | 928 165.00 | | 915 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 987 459.00 | 6 011 980.00 | | 5 987 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 886.00 | 928 165.00 | | 915 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615 688.00 | 520 642.00 | | 615 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 514.00 | | 59 514.00 | 59 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 514.00 | | 59 514.00 | 59 514.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 646.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 220 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 220 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 440 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 440 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -220 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 379.00 | 324 732.00 | | 99 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 621.00 | 536 908.00 | | 111 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 242.00 | -212 177.00 | | -12 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 521 170.00 | | 7 178.00 | 5 521 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 876.00 | 5 441 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 876.00 | 5 460 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 502 165.00 | | 7 178.00 | 5 502 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 606.00 | 1 646.00 | | 14 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 017.00 | 1 646.00 | | 14 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 450.00 | 123 450.00 | | 123 450.00 |
UX Autres créances clients | 62 546.00 | | | 62 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | | | 264.00 |
VB T. V. A. | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615 688.00 | 615 688.00 | | 615 688.00 |
VI Groupe et associés | 263 002.00 | 263 002.00 | | 263 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 817.00 | 215 817.00 | | 215 817.00 |
VW T.V.A. | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 886.00 | 915 886.00 | | 915 886.00 |