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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 054.00 | | 277 054.00 | 277 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 429.00 | 48 996.00 | 186 433.00 | 235 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 963.00 | 48 996.00 | 477 967.00 | 526 963.00 |
BT Marchandises | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 256.00 | 7 370.00 | 243 886.00 | 251 256.00 |
BZ Autres créances | 208 264.00 | | 208 264.00 | 208 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CF Disponibilités | 173 381.00 | | 173 381.00 | 173 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 470.00 | 7 370.00 | 631 100.00 | 638 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 433.00 | 56 366.00 | 1 109 067.00 | 1 165 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 646.00 | | |
DH Report à nouveau | 22.00 | | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 656.00 | 46 775.00 | | 27 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 173.00 | 1 918.00 | | 1 173.00 |
DL TOTAL (I) | 193 851.00 | 214 340.00 | | 193 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 630.00 | 257 276.00 | | 387 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 186.00 | 106 859.00 | | 113 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 722.00 | 21 130.00 | | 42 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 010.00 | 211 905.00 | | 179 010.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | 198.00 | | 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 933.00 | 187 721.00 | | 191 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 216.00 | 785 088.00 | | 915 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 067.00 | 999 428.00 | | 1 109 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 186.00 | | | 113 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 775.00 | | 157 784.00 | 393 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 14 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 596.00 | 526 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 428.00 | 235 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 054.00 | | | 277 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 173.00 | | 157 784.00 | 102 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 369.00 | 25 055.00 | 24 428.00 | 48 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 369.00 | 25 055.00 | 24 428.00 | 48 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 722.00 | 42 722.00 | | 42 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 855.00 | 72 855.00 | | 72 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 567.00 | 46 567.00 | | 46 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 933.00 | 191 933.00 | | 191 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
UX Autres créances clients | 251 256.00 | 251 256.00 | | 251 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VC Groupe et associés | 171 241.00 | 171 241.00 | | 171 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 003.00 | 238 003.00 | | 238 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 630.00 | 28 063.00 | 116 557.00 | 149 630.00 |
VI Groupe et associés | 113 186.00 | 113 186.00 | | 113 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 868.00 | 461 488.00 | 14 380.00 | 475 868.00 |
VW T.V.A. | 55 182.00 | 55 182.00 | | 55 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 216.00 | 793 649.00 | 116 557.00 | 915 216.00 |