| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 264.00 | 68 487.00 | 5 778.00 | 74 264.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
AP Constructions | 141 429.00 | 137 293.00 | 4 137.00 | 141 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 006.00 | 39 699.00 | 7 307.00 | 47 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 546.00 | 416 186.00 | 93 360.00 | 509 546.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 078.00 | 681 875.00 | 346 204.00 | 1 028 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BT Marchandises | 2 648 362.00 | 177 647.00 | 2 470 714.00 | 2 648 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 693.00 | 6 389.00 | 221 304.00 | 227 693.00 |
BZ Autres créances | 314 712.00 | | 314 712.00 | 314 712.00 |
CF Disponibilités | 99 468.00 | | 99 468.00 | 99 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 314 005.00 | 184 037.00 | 3 129 968.00 | 3 314 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 083.00 | 865 911.00 | 3 476 172.00 | 4 342 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 898.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 98 966.00 | 74 067.00 | | 98 966.00 |
DH Report à nouveau | | -5 429.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 900.00 | 25 000.00 | | 24 900.00 |
DL TOTAL (I) | 167 865.00 | 142 966.00 | | 167 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 034.00 | 427 269.00 | | 377 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817 437.00 | 2 106 774.00 | | 1 817 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 678.00 | 562 260.00 | | 840 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 287.00 | 205 590.00 | | 238 287.00 |
EA Autres dettes | | 819.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144.00 | 143.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 273 580.00 | 3 302 036.00 | | 3 273 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 172.00 | 3 445 002.00 | | 3 476 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 817 437.00 | | | 1 817 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 708 639.00 | | 5 708 639.00 | 5 708 639.00 |
FG Production vendue services | 110 393.00 | | 110 393.00 | 110 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 819 031.00 | | 5 819 031.00 | 5 819 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 850 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 678 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 743.00 | |
GE Autres charges | | | 6 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 774 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 845.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 922.00 | 23.00 | | 36 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 922.00 | 2 523.00 | | 36 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 69 466.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 452.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 519.00 | 4 926.00 | | 72 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 531.00 | 74 844.00 | | 72 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 610.00 | -72 321.00 | | -35 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 631.00 | -4 233.00 | | -8 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 889 290.00 | 5 667 126.00 | | 5 889 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 864 390.00 | 5 642 126.00 | | 5 864 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 900.00 | 25 000.00 | | 24 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 335.00 | | 25 920.00 | 1 003 335.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 011.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 177.00 | 1 028 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 177.00 | 718 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 074.00 | | 6 190.00 | 268 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 857.00 | | 16 512.00 | 702 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 405.00 | | 3 218.00 | 32 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 708.00 | 48 796.00 | 1 630.00 | 634 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 074.00 | 413.00 | | 68 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 634.00 | 48 383.00 | 1 630.00 | 566 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 727.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 11.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 139 856.00 | 37 792.00 | | 139 856.00 |
6T Sur comptes clients | 6 373.00 | 3 743.00 | 3 727.00 | 6 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 228.00 | 41 535.00 | 3 727.00 | 146 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 228.00 | 76 262.00 | 3 727.00 | 146 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 743.00 | 3 727.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 519.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 678.00 | 840 678.00 | | 840 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 796.00 | 96 796.00 | | 96 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 031.00 | 97 031.00 | | 97 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
UX Autres créances clients | 216 591.00 | 216 591.00 | | 216 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
VB T. V. A. | 47 460.00 | 47 460.00 | | 47 460.00 |
VC Groupe et associés | 58 736.00 | 58 736.00 | | 58 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 034.00 | 377 034.00 | | 377 034.00 |
VI Groupe et associés | 1 817 437.00 | 1 817 437.00 | | 1 817 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 256.00 | 53 256.00 | | 53 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 260.00 | 155 260.00 | | 155 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 287.00 | 534 186.00 | 40 101.00 | 574 287.00 |
VW T.V.A. | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 273 580.00 | 3 273 580.00 | | 3 273 580.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 33.00 | | 36.00 |