| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 161 288.00 | | 161 288.00 | 161 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118.00 | 732.00 | 386.00 | 1 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 456.00 | 732.00 | 166 725.00 | 167 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CF Disponibilités | 441 496.00 | | 441 496.00 | 441 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 158.00 | | 445 158.00 | 445 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 615.00 | 732.00 | 611 883.00 | 612 615.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 167 418.00 | 214 912.00 | | 167 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 755.00 | 82 506.00 | | 86 755.00 |
DK Provisions réglementées | 325 197.00 | 260 157.00 | | 325 197.00 |
DL TOTAL (I) | 587 620.00 | 565 826.00 | | 587 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 482.00 | 8 573.00 | | 22 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 682.00 | 527.00 | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 263.00 | 9 199.00 | | 24 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 883.00 | 575 025.00 | | 611 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 160.00 | | 218 160.00 | 218 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 160.00 | | 218 160.00 | 218 160.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 039.00 | 65 039.00 | | 65 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 039.00 | 65 039.00 | | 65 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 039.00 | -65 039.00 | | -65 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 315.00 | 25 203.00 | | 25 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 213.00 | 215 820.00 | | 219 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 458.00 | 133 314.00 | | 132 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 755.00 | 82 506.00 | | 86 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359.00 | 373.00 | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359.00 | 373.00 | | 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 260 157.00 | 65 039.00 | | 260 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 157.00 | 65 039.00 | | 260 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |