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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 731.00 | 208 638.00 | 32 093.00 | 240 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 046.00 | 25 326.00 | 9 720.00 | 35 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 347.00 | 243 655.00 | 52 693.00 | 296 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 796.00 | 2 699.00 | 21 098.00 | 23 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 977.00 | 4 791.00 | 99 186.00 | 103 977.00 |
BZ Autres créances | 27 129.00 | | 27 129.00 | 27 129.00 |
CF Disponibilités | 233 659.00 | | 233 659.00 | 233 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 472.00 | 7 490.00 | 382 983.00 | 390 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 820.00 | 251 144.00 | 435 675.00 | 686 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 258 730.00 | 474 887.00 | | 258 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 215.00 | -16 157.00 | | 13 215.00 |
DK Provisions réglementées | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
DL TOTAL (I) | 317 791.00 | 502 730.00 | | 317 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 132.00 | | 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 619.00 | 36 045.00 | | 43 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 721.00 | 69 667.00 | | 67 721.00 |
EA Autres dettes | 5 105.00 | 5 460.00 | | 5 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 884.00 | 112 612.00 | | 117 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 675.00 | 615 342.00 | | 435 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 576.00 | 111 304.00 | | 116 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
FG Production vendue services | 527 880.00 | | 527 880.00 | 527 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 059.00 | | 528 059.00 | 528 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 3 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 3 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 379.00 | 3 000.00 | | 1 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 499.00 | 3 000.00 | | -1 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 188.00 | 325 377.00 | | 571 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 973.00 | 341 534.00 | | 557 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 215.00 | -16 157.00 | | 13 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 725.00 | | 52 773.00 | 245 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 296 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | 278 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 235.00 | | 52 773.00 | 228 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 113.00 | 8 692.00 | 2 150.00 | 237 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 423.00 | 8 692.00 | 2 150.00 | 227 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 846.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 339.00 | 360.00 | | 2 339.00 |
6T Sur comptes clients | 8 467.00 | 96.00 | 3 772.00 | 8 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 805.00 | 456.00 | 3 772.00 | 10 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 805.00 | 2 302.00 | 3 772.00 | 10 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 456.00 | 3 772.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 619.00 | 43 619.00 | | 43 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 838.00 | 29 838.00 | | 29 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 93 812.00 | 93 812.00 | | 93 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VB T. V. A. | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VC Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 816.00 | 133 016.00 | 7 800.00 | 140 816.00 |
VW T.V.A. | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 576.00 | 116 576.00 | | 116 576.00 |