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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 804.00 | 1 858.00 | 3 945.00 | 5 804.00 |
AH Fonds commercial | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 859.00 | 25 150.00 | 2 709.00 | 27 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 247.00 | 269 428.00 | 207 819.00 | 477 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 538.00 | 296 437.00 | 243 101.00 | 539 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 280.00 | | 88 280.00 | 88 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 143.00 | 25 035.00 | 567 108.00 | 592 143.00 |
BZ Autres créances | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
CF Disponibilités | 77 276.00 | | 77 276.00 | 77 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 676.00 | 25 035.00 | 759 641.00 | 784 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 214.00 | 321 472.00 | 1 002 742.00 | 1 324 214.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 145 312.00 | | | 145 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 797.00 | | | 86 797.00 |
DL TOTAL (I) | 452 109.00 | | | 452 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 697.00 | | | 150 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 852.00 | | | 146 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 916.00 | | | 204 916.00 |
EA Autres dettes | 27 089.00 | | | 27 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 634.00 | | | 550 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 742.00 | | | 1 002 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 614.00 | | | 454 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 375.00 | | 46 751.00 | 512 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 408.00 | 539 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 408.00 | 505 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 918.00 | | 4 085.00 | 9 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 868.00 | | 35 826.00 | 488 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 588.00 | | 6 840.00 | 13 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 395.00 | 65 449.00 | 19 408.00 | 250 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 718.00 | 139.00 | | 1 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 676.00 | 65 309.00 | 19 408.00 | 248 676.00 |