| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 491 092.00 | 469 515.00 | 21 577.00 | 491 092.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 122 719.00 | 975 931.00 | 1 146 788.00 | 2 122 719.00 |
AH Fonds commercial | 121 530 935.00 | 8 391 920.00 | 113 139 014.00 | 121 530 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 333.00 | 131 056.00 | 65 276.00 | 196 333.00 |
AP Constructions | 6 464 756.00 | 2 420 522.00 | 4 044 234.00 | 6 464 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 540 227.00 | 3 330 302.00 | 1 209 925.00 | 4 540 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 284 235.00 | 45 295 014.00 | 13 989 220.00 | 59 284 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 371 227.00 | | 371 227.00 | 371 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 156 279.00 | | 2 156 279.00 | 2 156 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 345 401.00 | | 6 345 401.00 | 6 345 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 611 780.00 | 61 014 264.00 | 226 597 516.00 | 287 611 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 104 595.00 | 2 205 749.00 | 32 898 846.00 | 35 104 595.00 |
BZ Autres créances | 95 764 354.00 | 3 287 747.00 | 92 476 606.00 | 95 764 354.00 |
CF Disponibilités | 8 091 077.00 | | 8 091 077.00 | 8 091 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 166 379.00 | | 7 166 379.00 | 7 166 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 130 692.00 | 5 493 497.00 | 140 637 195.00 | 146 130 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 742 473.00 | 66 507 761.00 | 367 234 711.00 | 433 742 473.00 |
CU Autres participations | 84 108 570.00 | | 84 108 570.00 | 84 108 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 070.00 | 52 070.00 | | 52 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 614 707.00 | 6 614 707.00 | | 6 614 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
DH Report à nouveau | 54 439 211.00 | -8 662 056.00 | | 54 439 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 018.00 | 63 101 438.00 | | 265 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 710 757.00 | 4 625 566.00 | | 4 710 757.00 |
DK Provisions réglementées | 1 062 028.00 | 856 774.00 | | 1 062 028.00 |
DL TOTAL (I) | 67 150 489.00 | 66 595 196.00 | | 67 150 489.00 |
DP Provisions pour risques | 775 382.00 | 1 211 990.00 | | 775 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 960 382.00 | 1 396 990.00 | | 960 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 103 436.00 | 23 876 605.00 | | 7 103 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 876 748.00 | 275 770 721.00 | | 142 876 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 455 552.00 | 3 419 973.00 | | 3 455 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 311 272.00 | 150 617 267.00 | | 98 311 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 364 266.00 | 18 999 175.00 | | 16 364 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 599 388.00 | 190 322.00 | | 599 388.00 |
EA Autres dettes | 2 400 551.00 | 4 429 870.00 | | 2 400 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 012 622.00 | 26 158 214.00 | | 28 012 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 123 839.00 | 503 462 150.00 | | 299 123 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 234 711.00 | 571 454 337.00 | | 367 234 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 579 867.00 | | 198 579 867.00 | 198 579 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 579 867.00 | | 198 579 867.00 | 198 579 867.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 161 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 854 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 565 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 160 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 134 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 169 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 961 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 761 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 041 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 450 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 315.00 | |
GE Autres charges | | | 775 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 392 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 768 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 183 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | -688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 183 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 514 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 514 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 331 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 437 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 639 895.00 | | | 639 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 397 755.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 714 210.00 | 71 208 365.00 | | 714 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 432 323.00 | 471 910.00 | | 432 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 146 533.00 | 72 078 031.00 | | 1 146 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 443.00 | 114 035.00 | | 46 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 884 384.00 | 727 856.00 | | 1 884 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 253.00 | 127 225.00 | | 205 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 136 081.00 | 969 116.00 | | 2 136 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -989 548.00 | 71 108 914.00 | | -989 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -89 060.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 844.00 | -535 170.00 | | 182 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 490 468.00 | 313 454 670.00 | | 285 490 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 225 450.00 | 250 353 232.00 | | 285 225 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 018.00 | 63 101 438.00 | | 265 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 257.00 | | | 52 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 422 391.00 | | 14 595 727.00 | 276 422 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 479 303.00 | | 11 788.00 | 479 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 610 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 406 339.00 | 287 611 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 491 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 598 786.00 | 123 849 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 807 552.00 | 70 660 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 894 647.00 | | 16 554 128.00 | 108 894 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 093 935.00 | | 7 374 064.00 | 65 093 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 954 505.00 | | -9 344 253.00 | 101 954 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 846 602.00 | 7 169 045.00 | 1 560 008.00 | 46 846 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 443 301.00 | 26 213.00 | | 443 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826 376.00 | 120 932.00 | 7 025.00 | 826 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 576 924.00 | 7 021 899.00 | 1 552 983.00 | 45 576 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 765 616.00 | 1 603 581.00 | 136 162 034.00 | 137 765 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 311 272.00 | 98 311 272.00 | | 98 311 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 309 648.00 | 6 309 648.00 | | 6 309 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 317 869.00 | 7 317 869.00 | | 7 317 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 599 388.00 | 599 388.00 | | 599 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400 551.00 | 2 400 551.00 | | 2 400 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 012 622.00 | 28 012 622.00 | | 28 012 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 156 279.00 | 103 357.00 | 2 052 922.00 | 2 156 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 345 401.00 | 344 879.00 | 6 000 522.00 | 6 345 401.00 |
UX Autres créances clients | 33 787 212.00 | 33 787 212.00 | | 33 787 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268 566.00 | 268 566.00 | | 268 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 662 004.00 | 662 004.00 | | 662 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 317 383.00 | 1 317 383.00 | | 1 317 383.00 |
VB T. V. A. | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VC Groupe et associés | 67 091 841.00 | 67 091 841.00 | | 67 091 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 103 436.00 | | 7 103 436.00 | 7 103 436.00 |
VI Groupe et associés | 5 111 132.00 | 5 111 132.00 | | 5 111 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 758 087.00 | 758 087.00 | | 758 087.00 |
VP Divers | 639 249.00 | 639 249.00 | | 639 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330 856.00 | 2 330 856.00 | | 2 330 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 614 415.00 | 26 614 415.00 | | 26 614 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 166 379.00 | 7 166 379.00 | | 7 166 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 821 870.00 | 138 768 426.00 | 8 053 444.00 | 146 821 870.00 |
VW T.V.A. | 406 364.00 | 406 364.00 | | 406 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 668 760.00 | 152 403 289.00 | 143 265 471.00 | 295 668 760.00 |