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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 809.00 | 4 099.00 | 8 710.00 | 12 809.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 252.00 | 60 938.00 | 314.00 | 61 252.00 |
AH Fonds commercial | 536 000.00 | | 536 000.00 | 536 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 361.00 | 52 818.00 | 28 540.00 | 81 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 545.00 | 439 884.00 | 112 660.00 | 552 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 061.00 | | 26 061.00 | 26 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 917.00 | 557 739.00 | 732 178.00 | 1 289 917.00 |
BT Marchandises | 129 404.00 | | 129 404.00 | 129 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 822 806.00 | 107 522.00 | 8 715 284.00 | 8 822 806.00 |
BZ Autres créances | 1 462 673.00 | | 1 462 673.00 | 1 462 673.00 |
CF Disponibilités | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 026.00 | | 26 026.00 | 26 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 460 483.00 | 107 522.00 | 10 352 961.00 | 10 460 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 750 400.00 | 665 261.00 | 11 085 139.00 | 11 750 400.00 |
CU Autres participations | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 252.00 | | | 95 252.00 |
DH Report à nouveau | 554 821.00 | | | 554 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 959.00 | | | 148 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 032.00 | | | 1 849 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 937 625.00 | | | 3 937 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 757.00 | | | 1 271 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 018 271.00 | | | 4 018 271.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | | | 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 236 107.00 | | | 9 236 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 085 139.00 | | | 11 085 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 809.00 | | 107 809.00 | 107 809.00 |
FG Production vendue services | 20 095 994.00 | | 20 095 994.00 | 20 095 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 203 803.00 | | 20 203 803.00 | 20 203 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 419 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 199 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 217 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 183 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 970.00 | |
GE Autres charges | | | 2 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 187 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 600.00 | | | 169 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 106 647.00 | | | 106 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 638.00 | | | 44 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 638.00 | | | 44 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 441.00 | | | -21 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 460 706.00 | | | 20 460 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 311 747.00 | | | 20 311 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 959.00 | | | 148 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 769.00 | 71 970.00 | | 485 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 537.00 | 2 562.00 | | 1 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 307.00 | 2 630.00 | | 58 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 924.00 | 66 778.00 | | 425 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 522.00 | | | 107 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 522.00 | | | 107 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 522.00 | | | 107 522.00 |