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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832 450.00 | | 1 832 450.00 | 1 832 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 450.00 | | 1 832 450.00 | 1 832 450.00 |
BZ Autres créances | 44 588.00 | | 44 588.00 | 44 588.00 |
CF Disponibilités | 120 743.00 | | 120 743.00 | 120 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 331.00 | | 165 331.00 | 165 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 781.00 | | 1 997 781.00 | 1 997 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 440 481.00 | 1 376 641.00 | | 1 440 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 521.00 | 63 840.00 | | -7 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 960.00 | 1 484 481.00 | | 1 476 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 417.00 | | |
EA Autres dettes | 520 821.00 | 485 584.00 | | 520 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 821.00 | 493 001.00 | | 520 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 781.00 | 1 977 482.00 | | 1 997 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -3 115.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072.00 | 71 438.00 | | 1 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 593.00 | 7 598.00 | | 8 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 521.00 | 63 840.00 | | -7 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 450.00 | | | 1 832 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 832 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 832 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832 450.00 | | | 1 832 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
VI Groupe et associés | 520 821.00 | | 520 821.00 | 520 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 233.00 | | | 32 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 588.00 | 44 588.00 | | 44 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 821.00 | | 520 821.00 | 520 821.00 |