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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 204.00 | 42 781.00 | 1 422.00 | 44 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 338.00 | 103 616.00 | 52 723.00 | 156 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
BF Prêts | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 900.00 | 150 252.00 | 87 648.00 | 237 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 566.00 | | 127 566.00 | 127 566.00 |
BZ Autres créances | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CF Disponibilités | 136 266.00 | | 136 266.00 | 136 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 896.00 | | 429 896.00 | 429 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 796.00 | 150 252.00 | 517 544.00 | 667 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
DH Report à nouveau | 169 978.00 | 211 529.00 | | 169 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 668.00 | 3 449.00 | | 15 668.00 |
DL TOTAL (I) | 205 223.00 | 234 555.00 | | 205 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 419.00 | 193 836.00 | | 141 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 655.00 | | | 31 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 528.00 | 62 399.00 | | 57 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 719.00 | 111 044.00 | | 81 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 321.00 | 367 280.00 | | 312 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 544.00 | 601 835.00 | | 517 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 635.00 | | | 31 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 328 349.00 | | 1 328 349.00 | 1 328 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 349.00 | | 1 328 349.00 | 1 328 349.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 049.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 114.00 | 249.00 | | 3 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 210.00 | 249.00 | | 4 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | -249.00 | | 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 325.00 | 4 555.00 | | 4 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 503.00 | 1 118 091.00 | | 1 368 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 835.00 | 1 114 642.00 | | 1 352 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 668.00 | 3 449.00 | | 15 668.00 |