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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 124.00 | 866.00 | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 462.00 | 22 430.00 | 22 032.00 | 44 462.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 214.00 | 22 554.00 | 23 660.00 | 46 214.00 |
060 Stock marchandises | 39 522.00 | | 39 522.00 | 39 522.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 637.00 | | 28 637.00 | 28 637.00 |
072 Créances – Autres | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
084 Disponibilités | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 094.00 | | 83 094.00 | 83 094.00 |
110 Total général Actif | 129 308.00 | 22 554.00 | 106 754.00 | 129 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 762.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 834.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 990.00 | | | 990.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 713.00 | | | 49 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 990.00 | | | 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | | | 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -200.00 | | | -200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 751.00 | | | 41 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 218.00 | | | 218.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 218.00 | | | 218.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |