| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 506.00 | 3 228.00 | 15 279.00 | 18 506.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 556.00 | 3 228.00 | 366 329.00 | 369 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 441.00 | | 320 441.00 | 320 441.00 |
BZ Autres créances | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CF Disponibilités | 29 763.00 | | 29 763.00 | 29 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 353 484.00 | | 353 484.00 | 353 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 040.00 | 3 228.00 | 719 813.00 | 723 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137 030.00 | | | 137 030.00 |
CU Autres participations | 214 020.00 | | 214 020.00 | 214 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
DG Autres réserves | 25 652.00 | 24 627.00 | | 25 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 807.00 | 1 025.00 | | 12 807.00 |
DL TOTAL (I) | 597 259.00 | 584 452.00 | | 597 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 156.00 | 46 715.00 | | 56 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 786.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 699.00 | 839.00 | | 2 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 698.00 | 52 268.00 | | 63 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 553.00 | 103 608.00 | | 122 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 813.00 | 688 060.00 | | 719 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 553.00 | 103 608.00 | | 122 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 538.00 | | 77 538.00 | 77 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 538.00 | | 77 538.00 | 77 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -76.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 608.00 | 59 427.00 | | 77 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 801.00 | 58 402.00 | | 64 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 807.00 | 1 025.00 | | 12 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 020.00 | | 28 536.00 | 341 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 506.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 020.00 | | 10 030.00 | 341 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 228.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 228.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 320 441.00 | 320 441.00 | | 320 441.00 |
VB T. V. A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VC Groupe et associés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VI Groupe et associés | 56 156.00 | 56 156.00 | | 56 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 751.00 | 460 751.00 | | 460 751.00 |
VW T.V.A. | 55 472.00 | 55 472.00 | | 55 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 553.00 | 122 553.00 | | 122 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 621.00 | 206.00 | | 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 438.00 | 8 626.00 | | 4 438.00 |
ST Autres comptes | 7 780.00 | 2 169.00 | | 7 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 539.00 | | | 539.00 |
YT Sous‐traitance | 8 400.00 | 1 440.00 | | 8 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 621.00 | 206.00 | | 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 907.00 | 2 768.00 | | 1 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 157.00 | 12 235.00 | | 21 157.00 |