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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 996.00 | 3 948.00 | 47.00 | 3 996.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 463.00 | 6 192.00 | 1 270.00 | 7 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 491.00 | 65 044.00 | 1 447.00 | 66 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 519.00 | | 37 519.00 | 37 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 920.00 | 75 184.00 | 192 735.00 | 267 920.00 |
BT Marchandises | 994 495.00 | | 994 495.00 | 994 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 287.00 | 47 901.00 | 502 386.00 | 550 287.00 |
BZ Autres créances | 37 570.00 | | 37 570.00 | 37 570.00 |
CF Disponibilités | 279 541.00 | | 279 541.00 | 279 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 390.00 | 47 901.00 | 1 823 489.00 | 1 871 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 310.00 | 123 085.00 | 2 016 225.00 | 2 139 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 589 263.00 | | | 589 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
DL TOTAL (I) | 631 800.00 | | | 631 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | | | 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 238.00 | | | 1 132 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 957.00 | | | 231 957.00 |
EA Autres dettes | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 424.00 | | | 1 384 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 225.00 | | | 2 016 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 090.00 | | | 1 366 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 593.00 | | 2 120.00 | 421 593.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 030.00 | 37 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 793.00 | 267 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 142 140.00 | 156 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 622.00 | 73 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 586.00 | | | 298 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 895.00 | | 1 681.00 | 73 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 111.00 | | 438.00 | 49 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 954.00 | 4 852.00 | 1 622.00 | 71 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 779.00 | 1 168.00 | | 2 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 175.00 | 3 684.00 | 1 622.00 | 69 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 526.00 | | 1 625.00 | 49 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 526.00 | | 1 625.00 | 49 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 526.00 | | 1 625.00 | 49 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 238.00 | 1 132 238.00 | | 1 132 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 461.00 | 120 461.00 | | 120 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 339.00 | 87 339.00 | | 87 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 519.00 | | | 37 519.00 |
UX Autres créances clients | 480 217.00 | | | 480 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 069.00 | | | 70 069.00 |
VB T. V. A. | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
VI Groupe et associés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
VP Divers | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 812.00 | 593 293.00 | 37 519.00 | 630 812.00 |
VW T.V.A. | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 090.00 | 1 366 090.00 | | 1 366 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
ST Autres comptes | 126 147.00 | | | 126 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 518.00 | | | 149 518.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 752.00 | | | 417 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 384 313.00 | | | 384 313.00 |
ZE Dividendes | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 656.00 | | | 310 656.00 |