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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 242.00 | 18 005.00 | 7 237.00 | 25 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 722.00 | 11 806.00 | 1 916.00 | 13 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 878.00 | 43 806.00 | 8 072.00 | 51 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 461.00 | | 62 461.00 | 62 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 303.00 | 73 617.00 | 79 686.00 | 153 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 256.00 | 530 066.00 | 605 190.00 | 1 135 256.00 |
BZ Autres créances | 796 571.00 | | 796 571.00 | 796 571.00 |
CF Disponibilités | 301 999.00 | | 301 999.00 | 301 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 647.00 | 530 066.00 | 1 707 581.00 | 2 237 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 950.00 | 603 683.00 | 1 787 266.00 | 2 390 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 972 655.00 | | | 972 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | -2 807 075.00 | | | -2 807 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
DL TOTAL (I) | -2 794 370.00 | | | -2 794 370.00 |
DP Provisions pour risques | 555 749.00 | | | 555 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 555 749.00 | | | 555 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 645.00 | | | 478 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 484 738.00 | | | 3 484 738.00 |
EA Autres dettes | 60 470.00 | | | 60 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 025 887.00 | | | 4 025 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 266.00 | | | 1 787 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 873.00 | | | 1 338 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 352 687.00 | | 2 352 687.00 | 2 352 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 687.00 | | 2 352 687.00 | 2 352 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 807 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 732.00 | |
GE Autres charges | | | 59 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 759.00 | | | 32 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 012.00 | | | 76 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 812 065.00 | | | 812 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 693.00 | | | 57 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945 770.00 | | | 945 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 232.00 | | | 144 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 372 092.00 | | | 372 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 083.00 | | | 548 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397 686.00 | | | 397 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 496 039.00 | | | 3 496 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 491 694.00 | | | 3 491 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 475.00 | | 49 155.00 | 146 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 767.00 | 62 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 328.00 | 153 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 684.00 | 25 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 877.00 | 65 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 214.00 | | 6 712.00 | 23 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 711.00 | | 37 516.00 | 55 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 969.00 | 15 961.00 | 11 313.00 | 68 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 347.00 | 8 343.00 | 4 684.00 | 14 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 622.00 | 7 618.00 | 6 629.00 | 54 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 350.00 | 372 092.00 | 57 693.00 | 241 350.00 |
6T Sur comptes clients | 483 006.00 | 151 732.00 | 104 672.00 | 483 006.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 690.00 | | 58 690.00 | 58 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541 696.00 | 151 732.00 | 163 362.00 | 541 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 783 046.00 | 523 825.00 | 221 055.00 | 783 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 645.00 | 115 212.00 | 177 850.00 | 478 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 935.00 | 241 935.00 | | 241 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 318 674.00 | 511 284.00 | 395 106.00 | 1 318 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 470.00 | 60 470.00 | | 60 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 461.00 | | | 62 461.00 |
UX Autres créances clients | 534 693.00 | | | 534 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600 563.00 | | | 600 563.00 |
VB T. V. A. | 225 969.00 | | | 225 969.00 |
VC Groupe et associés | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 061.00 | | | 125 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683 774.00 | 169 618.00 | 786 551.00 | 1 683 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 752.00 | | | 397 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 109.00 | 962 993.00 | 1 035 116.00 | 1 998 109.00 |
VW T.V.A. | 240 355.00 | 240 355.00 | | 240 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 025 887.00 | 1 338 873.00 | 1 361 541.00 | 4 025 887.00 |