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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 660.00 | 25 026.00 | 18 633.00 | 43 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 003.00 | 2 287.00 | 716.00 | 3 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 346 154.00 | 346 000.00 | 154.00 | 346 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 221.00 | 375 313.00 | 636 908.00 | 1 012 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 025.00 | 117 960.00 | 131 065.00 | 249 025.00 |
BZ Autres créances | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CF Disponibilités | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 415.00 | 117 960.00 | 136 455.00 | 254 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 636.00 | 493 273.00 | 773 363.00 | 1 266 636.00 |
CU Autres participations | 619 320.00 | 2 000.00 | 617 320.00 | 619 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 930.00 | | | 226 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
DG Autres réserves | 126 003.00 | | | 126 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 961.00 | | | -55 961.00 |
DL TOTAL (I) | 319 664.00 | | | 319 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 788.00 | | | 339 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 229.00 | | | 96 229.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 698.00 | | | 453 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 363.00 | | | 773 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 910.00 | | | 113 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 008.00 | | 388 008.00 | 388 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 008.00 | | 388 008.00 | 388 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 960.00 | |
GE Autres charges | | | 48 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 014.00 | | | 428 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 976.00 | | | 483 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 961.00 | | | -55 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 482.00 | | 219 739.00 | 982 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 000.00 | 965 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 000.00 | 1 012 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 664.00 | | | 46 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 818.00 | | 219 739.00 | 935 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 075.00 | 7 238.00 | | 20 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 075.00 | 7 238.00 | | 20 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 230.00 | 96 230.00 | | 96 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | -336 188.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 346 155.00 | | 346 155.00 | 346 155.00 |
UX Autres créances clients | 249 026.00 | 249 026.00 | | 249 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VI Groupe et associés | 339 788.00 | 339 788.00 | | 339 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 198.00 | 252 043.00 | 346 155.00 | 598 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 698.00 | 113 910.00 | | 453 698.00 |