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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 460.00 | | 100 460.00 | 100 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 674.00 | 72 661.00 | 12 013.00 | 84 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 189.00 | 161 344.00 | 28 845.00 | 190 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 187.00 | 234 006.00 | 154 181.00 | 388 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
BZ Autres créances | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 97 656.00 | | 97 656.00 | 97 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 193.00 | | 137 193.00 | 137 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 380.00 | 234 006.00 | 291 374.00 | 525 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 157 948.00 | 154 795.00 | | 157 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 318.00 | 3 153.00 | | 20 318.00 |
DL TOTAL (I) | 187 066.00 | 166 748.00 | | 187 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 278.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 170.00 | 28 840.00 | | 12 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 654.00 | 12 415.00 | | 12 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 022.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 308.00 | 45 554.00 | | 104 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 374.00 | 212 302.00 | | 291 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 308.00 | 45 554.00 | | 29 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 278.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 304.00 | | 6 395.00 | 387 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 512.00 | 388 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 512.00 | 274 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 460.00 | | | 100 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 981.00 | | 6 395.00 | 273 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 439.00 | 12 079.00 | 5 512.00 | 227 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 439.00 | 12 079.00 | 5 512.00 | 227 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 993.00 | 16 129.00 | 12 864.00 | 28 993.00 |
VW T.V.A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 308.00 | 29 308.00 | 75 000.00 | 104 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 620.00 | 4 506.00 | | 6 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 842.00 | 8 883.00 | | 7 842.00 |
ST Autres comptes | 41 448.00 | 54 551.00 | | 41 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 177.00 | 48 443.00 | | 49 177.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 620.00 | 4 506.00 | | 6 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 790.00 | 50 101.00 | | 36 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 601.00 | 30 832.00 | | 30 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 668.00 | 111 877.00 | | 98 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |