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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 251.00 | 209.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148.00 | 718.00 | 431.00 | 1 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 389.00 | 108 021.00 | 119 368.00 | 227 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 800.00 | 112 342.00 | 135 458.00 | 247 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 241.00 | | 260 241.00 | 260 241.00 |
BZ Autres créances | 531 589.00 | | 531 589.00 | 531 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 846 902.00 | | 846 902.00 | 846 902.00 |
CF Disponibilités | 355 105.00 | | 355 105.00 | 355 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 848.00 | | 1 998 848.00 | 1 998 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 647.00 | 112 342.00 | 2 134 306.00 | 2 246 647.00 |
CU Autres participations | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 1 639 489.00 | | | 1 639 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 283.00 | | | 290 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 872.00 | | | 1 980 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 049.00 | | | 68 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 368.00 | | | 75 368.00 |
EA Autres dettes | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 434.00 | | | 153 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 306.00 | | | 2 134 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 434.00 | | | 153 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 005.00 | | 56 980.00 | 219 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 186.00 | 247 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 186.00 | 228 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 743.00 | | 56 980.00 | 199 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 564.00 | 41 885.00 | 28 108.00 | 98 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 576.00 | 27.00 | | 3 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 988.00 | 41 858.00 | 28 108.00 | 94 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 049.00 | 68 049.00 | | 68 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 633.00 | 35 633.00 | | 35 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
UX Autres créances clients | 260 241.00 | 260 241.00 | | 260 241.00 |
VB T. V. A. | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VC Groupe et associés | 457 926.00 | 457 926.00 | | 457 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 759.00 | 794 423.00 | 10 335.00 | 804 759.00 |
VW T.V.A. | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 434.00 | 153 434.00 | | 153 434.00 |