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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AH Fonds commercial | 51 857.00 | | 51 857.00 | 51 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 086.00 | 2 664.00 | 422.00 | 3 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 957.00 | 56 579.00 | 32 377.00 | 88 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 202.00 | 59 402.00 | 84 800.00 | 144 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BZ Autres créances | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 397.00 | 59 402.00 | 104 995.00 | 164 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 50 518.00 | | | 50 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
DL TOTAL (I) | 62 542.00 | | | 62 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 452.00 | | | 42 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 995.00 | | | 104 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
FG Production vendue services | 88 585.00 | | 88 585.00 | 88 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 852.00 | | 89 852.00 | 89 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 622.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1.00 | | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534.00 | | | 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 893.00 | | | 94 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 254.00 | | | 91 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 855.00 | | 27 642.00 | 121 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 295.00 | 144 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 295.00 | 92 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 015.00 | | | 52 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 696.00 | | 27 642.00 | 69 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 075.00 | 4 622.00 | 5 295.00 | 60 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 917.00 | 4 622.00 | 5 295.00 | 59 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 510.00 | 5 486.00 | 20 024.00 | 25 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VW T.V.A. | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 452.00 | 17 689.00 | 24 763.00 | 42 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
ST Autres comptes | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 165.00 | | | 35 165.00 |