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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 4 664.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 20 401.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 399.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 27 464.00 | |
BT Marchandises | | | 309 287.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 35 108.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 103 322.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 225.00 | |
CF Disponibilités | | | 381 521.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 599.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 856 062.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 883 526.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 486 461.00 | 409 742.00 | | 486 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 911.00 | 76 719.00 | | 40 911.00 |
DL TOTAL (I) | 535 787.00 | 494 876.00 | | 535 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 132.00 | 12 156.00 | | 12 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 176.00 | 109 442.00 | | 89 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 658.00 | 154 781.00 | | 138 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 971.00 | 49 795.00 | | 39 971.00 |
EA Autres dettes | 67 802.00 | 20 800.00 | | 67 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 739.00 | 346 975.00 | | 347 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 526.00 | 841 850.00 | | 883 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 181.00 | | 1 737.00 | 86 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 831.00 | | 1 737.00 | 69 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 674.00 | 7 779.00 | | 52 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 324.00 | 7 779.00 | | 36 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 658.00 | 138 658.00 | | 138 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 802.00 | 67 802.00 | | 67 802.00 |
UX Autres créances clients | 103 322.00 | 103 322.00 | | 103 322.00 |
VB T. V. A. | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VI Groupe et associés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 146.00 | 130 146.00 | | 130 146.00 |
VW T.V.A. | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 562.00 | 258 562.00 | | 258 562.00 |