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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 410.00 | | 269 410.00 | 269 410.00 |
AP Constructions | 113 183.00 | 62 597.00 | 50 586.00 | 113 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 275.00 | 2 144.00 | 11 131.00 | 13 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 335.00 | 11 422.00 | 8 912.00 | 20 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 202.00 | 76 164.00 | 341 039.00 | 417 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 212.00 | | 36 212.00 | 36 212.00 |
BT Marchandises | 104 898.00 | | 104 898.00 | 104 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 103.00 | 2 663.00 | 542 439.00 | 545 103.00 |
BZ Autres créances | 96 319.00 | | 96 319.00 | 96 319.00 |
CF Disponibilités | 891 806.00 | | 891 806.00 | 891 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 675.00 | 2 663.00 | 1 683 012.00 | 1 685 675.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 126.00 | 78 827.00 | 2 035 299.00 | 2 114 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 346 943.00 | 291 476.00 | | 346 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 377.00 | 55 467.00 | | 186 377.00 |
DL TOTAL (I) | 643 320.00 | 456 943.00 | | 643 320.00 |
DP Provisions pour risques | 11 249.00 | 421.00 | | 11 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 249.00 | 421.00 | | 11 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 150.00 | 401 353.00 | | 356 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 361.00 | 14 431.00 | | 32 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 018.00 | 77 179.00 | | 163 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 152.00 | 68 609.00 | | 67 152.00 |
EA Autres dettes | 762 051.00 | 730 761.00 | | 762 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 380 731.00 | 1 353 480.00 | | 1 380 731.00 |
ED (V) | | 509.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 299.00 | 1 811 353.00 | | 2 035 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 886.00 | 1 353 480.00 | | 1 105 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 826.00 | 93.00 | | 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 557.00 | | 34 645.00 | 382 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 410.00 | | | 269 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 148.00 | | 34 645.00 | 112 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 405.00 | 15 759.00 | | 60 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 405.00 | 15 759.00 | | 60 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421.00 | 11 249.00 | 421.00 | 421.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 056.00 | | 55 056.00 | 55 056.00 |
6T Sur comptes clients | 4 196.00 | 1 530.00 | 3 063.00 | 4 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 253.00 | 1 530.00 | 58 120.00 | 59 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 674.00 | 12 779.00 | 58 541.00 | 59 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 530.00 | 58 120.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 249.00 | 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 018.00 | 163 018.00 | | 163 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762 051.00 | 762 051.00 | | 762 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 537 625.00 | 537 625.00 | | 537 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VB T. V. A. | 30 898.00 | 30 898.00 | | 30 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 051.00 | 79 207.00 | 274 844.00 | 354 051.00 |
VI Groupe et associés | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 949.00 | | | 45 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 559.00 | 53 559.00 | | 53 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 760.00 | 653 760.00 | | 653 760.00 |
VW T.V.A. | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 731.00 | 1 105 886.00 | 274 844.00 | 1 380 731.00 |