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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 10 275.00 | 34 724.00 | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 491 938.00 | | 491 938.00 | 491 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 726.00 | 116 772.00 | 15 953.00 | 132 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361 051.00 | 1 042 385.00 | 318 665.00 | 1 361 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 916.00 | | 33 916.00 | 33 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 632.00 | 1 169 433.00 | 895 198.00 | 2 064 632.00 |
BT Marchandises | 244 876.00 | | 244 876.00 | 244 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 419.00 | | 114 419.00 | 114 419.00 |
BZ Autres créances | 22 433.00 | | 22 433.00 | 22 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 351 031.00 | | 351 031.00 | 351 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 399.00 | | 38 399.00 | 38 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 530.00 | | 771 530.00 | 771 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 162.00 | 1 169 433.00 | 1 666 728.00 | 2 836 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 360.00 | 46 360.00 | | 46 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
DG Autres réserves | 242 480.00 | 575 891.00 | | 242 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 855.00 | 96 588.00 | | 196 855.00 |
DL TOTAL (I) | 516 318.00 | 749 462.00 | | 516 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 991.00 | 385 634.00 | | 629 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 114 179.00 | | 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 211.00 | 11 455.00 | | 12 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 814.00 | 210 460.00 | | 293 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 259.00 | 149 171.00 | | 214 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 150 410.00 | 888 224.00 | | 1 150 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 728.00 | 1 637 686.00 | | 1 666 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 536 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 536 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 562 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 303 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 663.00 | |
GE Autres charges | | | 141 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 293 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141.00 | 22 855.00 | | 1 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 141.00 | -4 348.00 | | -1 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 087.00 | 40 881.00 | | 68 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 562 826.00 | 2 894 082.00 | | 3 562 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365 970.00 | 2 797 494.00 | | 3 365 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 855.00 | 96 588.00 | | 196 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 321.00 | | 47 891.00 | 2 054 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 33 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 580.00 | 2 064 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 500.00 | 536 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 493 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 438.00 | | 30 000.00 | 544 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 905.00 | | 17 873.00 | 1 475 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 978.00 | | 18.00 | 33 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 129.00 | 98 664.00 | 36 359.00 | 1 107 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 379.00 | 9 255.00 | 36 359.00 | 37 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 750.00 | 89 409.00 | | 1 069 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 815.00 | 293 815.00 | | 293 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 259.00 | 214 259.00 | | 214 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 916.00 | | 33 916.00 | 33 916.00 |
UX Autres créances clients | 114 419.00 | 114 419.00 | | 114 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 887.00 | 129 950.00 | 396 765.00 | 628 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 079.00 | | | 332 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 482.00 | | | 87 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 169.00 | 175 252.00 | 33 916.00 | 209 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 199.00 | 639 262.00 | 396 765.00 | 1 138 199.00 |