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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 250 251.00 | 5 441 935.00 | 28 808 316.00 | 34 250 251.00 |
BZ Autres créances | 686 390.00 | | 686 390.00 | 686 390.00 |
CF Disponibilités | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 340.00 | | 689 340.00 | 689 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 939 591.00 | 5 441 935.00 | 29 497 656.00 | 34 939 591.00 |
CU Autres participations | 34 248 329.00 | 5 441 935.00 | 28 806 394.00 | 34 248 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 959 618.00 | | | 26 959 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 086.00 | | | 157 086.00 |
DL TOTAL (I) | 28 766 704.00 | | | 28 766 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 144.00 | | | 720 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
EA Autres dettes | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 952.00 | | | 730 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 497 656.00 | | | 29 497 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 952.00 | | | 730 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 902.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 193 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 959.00 | | | -12 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 030.00 | | | 193 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 943.00 | | | 35 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 086.00 | | | 157 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 250 251.00 | | | 34 250 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 250 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 250 251.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 250 251.00 | | | 34 250 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 634 965.00 | | 193 030.00 | 5 634 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 634 965.00 | | 193 030.00 | 5 634 965.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 193 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
UP Prêts | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
VB T. V. A. | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
VI Groupe et associés | 720 144.00 | 720 144.00 | | 720 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 653 104.00 | 653 104.00 | | 653 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 311.00 | 686 390.00 | 1 921.00 | 688 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 952.00 | 730 952.00 | | 730 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
ST Autres comptes | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 085.00 | | | 41 085.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |