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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 834.00 | 292 661.00 | 28 173.00 | 320 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 130 720.00 | 296 661.00 | 3 834 059.00 | 4 130 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 685.00 | | 1 374 685.00 | 1 374 685.00 |
BZ Autres créances | 1 593 375.00 | | 1 593 375.00 | 1 593 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 565 591.00 | 14 189.00 | 1 551 402.00 | 1 565 591.00 |
CF Disponibilités | 1 088 781.00 | | 1 088 781.00 | 1 088 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 849.00 | | 43 849.00 | 43 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 666 281.00 | 14 189.00 | 5 652 092.00 | 5 666 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 797 002.00 | 310 850.00 | 9 486 151.00 | 9 797 002.00 |
CU Autres participations | 3 809 887.00 | 4 000.00 | 3 805 887.00 | 3 809 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 200.00 | 331 200.00 | | 331 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
DG Autres réserves | 6 120 255.00 | 5 191 760.00 | | 6 120 255.00 |
DH Report à nouveau | 801 385.00 | 801 385.00 | | 801 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 610.00 | 1 128 495.00 | | 930 610.00 |
DL TOTAL (I) | 8 216 570.00 | 7 485 960.00 | | 8 216 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 851.00 | 448 844.00 | | 356 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 192.00 | 37 281.00 | | 38 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 048.00 | 23 744.00 | | 21 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 490.00 | 1 150 540.00 | | 853 490.00 |
EA Autres dettes | | 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 269 581.00 | 1 661 079.00 | | 1 269 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 486 151.00 | 9 147 039.00 | | 9 486 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 883.00 | 1 304 853.00 | | 1 014 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 086 657.00 | | 3 086 657.00 | 3 086 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 086 657.00 | | 3 086 657.00 | 3 086 657.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 086 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 356.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 18 894.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 018.00 | 18 894.00 | | 146 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 22 236.00 | | 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 460.00 | 22 236.00 | | 2 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 557.00 | -3 342.00 | | 143 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 708.00 | 482 351.00 | | 185 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 292 394.00 | 3 553 084.00 | | 3 292 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 784.00 | 2 424 588.00 | | 2 361 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930 610.00 | 1 128 495.00 | | 930 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 730 279.00 | 424 871.00 | | 730 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 841 442.00 | | 341 557.00 | 3 841 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 809 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 278.00 | 4 130 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 278.00 | 320 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 549.00 | | 31 564.00 | 341 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 499 893.00 | | 309 994.00 | 3 499 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 823.00 | 49 421.00 | 50 582.00 | 293 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 823.00 | 49 421.00 | 50 582.00 | 293 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 124.00 | | 935.00 | 15 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 124.00 | | 935.00 | 19 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 124.00 | | 935.00 | 19 124.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 413.00 | 361 413.00 | | 361 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 198.00 | 191 198.00 | | 191 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 685.00 | 1 374 685.00 | | 1 374 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
VB T. V. A. | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VC Groupe et associés | 1 181 078.00 | 1 181 078.00 | | 1 181 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 225.00 | 101 527.00 | 254 698.00 | 356 225.00 |
VI Groupe et associés | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 981.00 | | | 91 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327 770.00 | 327 770.00 | | 327 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 706.00 | 54 706.00 | | 54 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 849.00 | 43 849.00 | | 43 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 011 909.00 | 3 011 909.00 | | 3 011 909.00 |
VW T.V.A. | 270 576.00 | 270 576.00 | | 270 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 581.00 | 1 014 883.00 | 254 698.00 | 1 269 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 224.00 | 19 003.00 | | 23 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 362.00 | 14 437.00 | | 19 362.00 |
ST Autres comptes | 731 161.00 | 426 237.00 | | 731 161.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 885 521.00 | 2 262 709.00 | | 1 885 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 945.00 | 42 387.00 | | 25 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 169.00 | 61 390.00 | | 49 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 648 961.00 | 653 677.00 | | 648 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 351.00 | 91 522.00 | | 152 351.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 750 523.00 | 440 674.00 | | 750 523.00 |