| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 329.00 | 39 329.00 | | 39 329.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 378.00 | 260 431.00 | 135 947.00 | 396 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 622.00 | 276 034.00 | 76 588.00 | 352 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 909.00 | | 129 909.00 | 129 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 663.00 | 880 539.00 | 360 124.00 | 1 240 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 854 704.00 | | 854 704.00 | 854 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 969 073.00 | 1 918 920.00 | 6 050 153.00 | 7 969 073.00 |
BZ Autres créances | 5 106 287.00 | | 5 106 287.00 | 5 106 287.00 |
CF Disponibilités | 3 637 692.00 | | 3 637 692.00 | 3 637 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642 976.00 | | 642 976.00 | 642 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 210 732.00 | 1 918 920.00 | 16 291 812.00 | 18 210 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 451 395.00 | 2 799 459.00 | 16 651 936.00 | 19 451 395.00 |
CU Autres participations | 304 746.00 | 304 746.00 | | 304 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -492 283.00 | | | -492 283.00 |
DH Report à nouveau | | -6 372 644.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 471 846.00 | -719 639.00 | | -1 471 846.00 |
DL TOTAL (I) | -974 129.00 | -6 102 283.00 | | -974 129.00 |
DP Provisions pour risques | 10 610.00 | 489.00 | | 10 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 610.00 | 489.00 | | 10 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 015 000.00 | | | 4 015 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 071 133.00 | 8 251 675.00 | | 8 071 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 070 964.00 | 1 409 753.00 | | 3 070 964.00 |
EA Autres dettes | 2 203 547.00 | 5 237 050.00 | | 2 203 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 810.00 | 528 560.00 | | 254 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 615 454.00 | 15 427 038.00 | | 17 615 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 651 936.00 | 9 325 244.00 | | 16 651 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 403.00 | | 130 403.00 | 130 403.00 |
FG Production vendue services | 9 040 791.00 | | 9 040 791.00 | 9 040 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 171 194.00 | | 9 171 194.00 | 9 171 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 794 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 417 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 918 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 500 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 838 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 938 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 663 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 246 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 46 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 305 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 617.00 | 348 000.00 | | 256 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 617.00 | 348 000.00 | | 256 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 984.00 | 13 494.00 | | 110 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 619.00 | 2 200.00 | | 6 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 603.00 | 15 694.00 | | 117 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 014.00 | 332 307.00 | | 139 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -695 017.00 | -273 635.00 | | -695 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 721 246.00 | 20 777 103.00 | | 24 721 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 193 092.00 | 21 496 742.00 | | 26 193 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 471 846.00 | -719 639.00 | | -1 471 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 528.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 546.00 | | | 10 546.00 |