| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 697.00 | 67 731.00 | 966.00 | 68 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 189 702.00 | 4 519 565.00 | 14 670 137.00 | 19 189 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 260 799.00 | 4 589 696.00 | 14 671 103.00 | 19 260 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 632.00 | | 1 104 632.00 | 1 104 632.00 |
BZ Autres créances | 841 672.00 | | 841 672.00 | 841 672.00 |
CF Disponibilités | 754 427.00 | | 754 427.00 | 754 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 717 437.00 | | 2 717 437.00 | 2 717 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 978 237.00 | 4 589 696.00 | 17 388 540.00 | 21 978 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 620 499.00 | | | 14 620 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 217.00 | | | 217.00 |
DH Report à nouveau | -2 320 324.00 | 19 676.00 | | -2 320 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 354 355.00 | 202 217.00 | | 2 354 355.00 |
DL TOTAL (I) | 15 589 748.00 | 1 156 894.00 | | 15 589 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 357 792.00 | 1 350 872.00 | | 357 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 792.00 | 1 350 872.00 | | 357 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 771.00 | | | 721 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 283.00 | 607 675.00 | | 534 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 946.00 | 53 636.00 | | 184 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 001.00 | 661 310.00 | | 1 441 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 388 540.00 | 3 169 076.00 | | 17 388 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 060 807.00 | | 2 060 807.00 | 2 060 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 807.00 | | 2 060 807.00 | 2 060 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 133 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 682.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 210 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 234 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 945.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 174 213.00 | | | 1 174 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 174 213.00 | 7 945.00 | | 1 174 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 783.00 | | | 211 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 783.00 | | | 211 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 962 430.00 | 7 945.00 | | 962 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 842 885.00 | 71 757.00 | | 842 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 334 218.00 | 1 301 568.00 | | 4 334 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 863.00 | 1 099 351.00 | | 1 979 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 354 355.00 | 202 217.00 | | 2 354 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 133 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 283.00 | 534 283.00 | | 534 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 374.00 | 33 374.00 | | 11 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 104 632.00 | 1 104 632.00 | | 1 104 632.00 |
VB T. V. A. | 88 142.00 | 88 142.00 | | 88 142.00 |
VC Groupe et associés | 292 273.00 | 292 273.00 | | 292 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 304.00 | 338 304.00 | | 338 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 919.00 | 1 824 919.00 | | 1 824 919.00 |
VW T.V.A. | 176 396.00 | 176 396.00 | | 176 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 053.00 | 722 053.00 | | 722 053.00 |