| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 719.00 | 719.00 | 3 000.00 | 3 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 530.00 | 5 020.00 | 2 510.00 | 7 530.00 |
AN Terrains | 28 151.00 | 21 284.00 | 6 868.00 | 28 151.00 |
AP Constructions | 806 303.00 | 427 628.00 | 378 675.00 | 806 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 867.00 | 263 168.00 | 48 699.00 | 311 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 851.00 | 402 374.00 | 327 477.00 | 729 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 484.00 | 1 120 192.00 | 768 292.00 | 1 888 484.00 |
BZ Autres créances | 324 862.00 | | 324 862.00 | 324 862.00 |
CF Disponibilités | 332 826.00 | | 332 826.00 | 332 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 462.00 | | 39 462.00 | 39 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 149.00 | | 697 149.00 | 697 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 633.00 | 1 120 192.00 | 1 465 441.00 | 2 585 633.00 |
CU Autres participations | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12 751.00 | 332 476.00 | | 12 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 916.00 | -319 726.00 | | -115 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 660.00 | 89 288.00 | | 64 660.00 |
DL TOTAL (I) | -30 255.00 | 110 288.00 | | -30 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 912.00 | 888 246.00 | | 1 017 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 444.00 | 3 388.00 | | 2 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 119.00 | 25 240.00 | | 50 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 986.00 | 336 321.00 | | 372 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 860.00 | 24 495.00 | | 44 860.00 |
EA Autres dettes | 7 375.00 | 26 396.00 | | 7 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 696.00 | 1 304 086.00 | | 1 495 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 441.00 | 1 414 374.00 | | 1 465 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 484.00 | 119 338.00 | | 985 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 254.00 | 119 338.00 | | 982 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 986.00 | 372 986.00 | | 372 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 860.00 | 44 860.00 | | 44 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017 912.00 | 322 930.00 | 489 411.00 | 1 017 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 323.00 | 364 323.00 | | 364 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 750.00 | 364 323.00 | 427.00 | 364 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 577.00 | 750 595.00 | 489 411.00 | 1 445 577.00 |