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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 013.00 | 147 376.00 | 41 637.00 | 189 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 680.00 | | 32 680.00 | 32 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 694.00 | 147 376.00 | 74 317.00 | 221 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 441 982.00 | 3 169.00 | 2 438 813.00 | 2 441 982.00 |
BZ Autres créances | 480 098.00 | | 480 098.00 | 480 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 322 956.00 | | 1 322 956.00 | 1 322 956.00 |
CF Disponibilités | 45 094.00 | | 45 094.00 | 45 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 942.00 | | 54 942.00 | 54 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 345 074.00 | 3 169.00 | 4 341 905.00 | 4 345 074.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 567 316.00 | 150 545.00 | 4 416 771.00 | 4 567 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 852 456.00 | | | 1 852 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 106.00 | | | 2 135 106.00 |
DP Provisions pour risques | 547.00 | | | 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 547.00 | | | 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 785.00 | | | 1 592 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 717.00 | | | 652 717.00 |
EA Autres dettes | 31 053.00 | | | 31 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 281 116.00 | | | 2 281 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 416 771.00 | | | 4 416 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 281 116.00 | | | 2 281 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 852 927.00 | 347 045.00 | 4 199 973.00 | 3 852 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 852 927.00 | 347 045.00 | 4 199 973.00 | 3 852 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 210 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 888 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 310 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 244.00 | | | -8 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 252.00 | | | -112 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 216 024.00 | | | 4 216 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 208 374.00 | | | 4 208 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 236.00 | | | 227 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 176.00 | | | 196 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 406.00 | 24 681.00 | 7 711.00 | 130 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 406.00 | 24 681.00 | 7 711.00 | 130 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 548.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 169.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 717.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 786.00 | 1 592 786.00 | | 1 592 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 329.00 | 35 329.00 | | 35 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
UX Autres créances clients | 2 441 982.00 | | | 2 441 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VP Divers | 480 098.00 | | | 480 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652 717.00 | 652 717.00 | | 652 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 943.00 | | | 54 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 009 704.00 | 2 977 024.00 | 32 680.00 | 3 009 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 117.00 | 2 281 117.00 | | 2 281 117.00 |