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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 270.00 | 88 814.00 | 16 456.00 | 105 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 910.00 | 163 630.00 | 60 281.00 | 223 910.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 180.00 | 256 443.00 | 77 737.00 | 334 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BZ Autres créances | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 922.00 | | 111 922.00 | 111 922.00 |
CF Disponibilités | 108 243.00 | | 108 243.00 | 108 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 903.00 | | 287 903.00 | 287 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 083.00 | 256 443.00 | 365 640.00 | 622 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 116 356.00 | 30 582.00 | | 116 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 567.00 | 85 775.00 | | 43 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 600.00 | 4 500.00 | | 3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 171 774.00 | 129 106.00 | | 171 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 358.00 | 114 105.00 | | 27 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 884.00 | 19 342.00 | | 12 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 764.00 | 29 461.00 | | 49 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 272.00 | 40 977.00 | | 56 272.00 |
EA Autres dettes | 47 587.00 | 45 925.00 | | 47 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 866.00 | 249 810.00 | | 193 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 640.00 | 378 916.00 | | 365 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 476.00 | | 14 705.00 | 319 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 476.00 | | 14 705.00 | 314 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 878.00 | 21 565.00 | | 234 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 878.00 | 21 565.00 | | 230 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 764.00 | 49 764.00 | | 49 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 997.00 | 32 997.00 | | 32 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 587.00 | 47 587.00 | | 47 587.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 492.00 | 11 636.00 | 7 856.00 | 19 492.00 |
VI Groupe et associés | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 228.00 | | | 90 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 238.00 | 23 238.00 | 1 000.00 | 24 238.00 |
VW T.V.A. | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 866.00 | 186 010.00 | 7 856.00 | 193 866.00 |