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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 180.00 | 3 305.00 | 2 875.00 | 6 180.00 |
AP Constructions | 86 214.00 | 46 110.00 | 40 104.00 | 86 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 252.00 | 140 259.00 | 39 994.00 | 180 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 137.00 | 212 241.00 | 102 896.00 | 315 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 356.00 | | 859 356.00 | 859 356.00 |
BZ Autres créances | 241 894.00 | | 241 894.00 | 241 894.00 |
CF Disponibilités | 243 407.00 | | 243 407.00 | 243 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 316.00 | | 1 351 316.00 | 1 351 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 453.00 | 212 241.00 | 1 454 212.00 | 1 666 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 533.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 268.00 | 13 397.00 | | 16 268.00 |
DH Report à nouveau | | -10 234.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 333.00 | 123 572.00 | | 189 333.00 |
DL TOTAL (I) | 315 602.00 | 236 268.00 | | 315 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 458.00 | 32 836.00 | | 12 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 935.00 | 93 057.00 | | 72 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 228.00 | 401 288.00 | | 842 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 555.00 | 85 495.00 | | 121 555.00 |
EA Autres dettes | 89 434.00 | 5 205.00 | | 89 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 610.00 | 617 881.00 | | 1 138 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 212.00 | 854 149.00 | | 1 454 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 610.00 | | | 1 138 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 236.00 | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 281 053.00 | |
FD Production vendue biens | | | -20 380.00 | |
FG Production vendue services | | | 427 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 687 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 700 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 026 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 096.00 | |
GE Autres charges | | | 63 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 447 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 963.00 | | | 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963.00 | | | 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 795.00 | | | 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 351.00 | 49 135.00 | | 68 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 705 944.00 | 2 768 903.00 | | 3 705 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 516 610.00 | 2 645 330.00 | | 3 516 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 333.00 | 123 572.00 | | 189 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 514.00 | | 16 623.00 | 298 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 334.00 | | 16 623.00 | 280 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 145.00 | 42 096.00 | | 170 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 2 875.00 | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 715.00 | 39 221.00 | | 169 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 228.00 | 842 228.00 | | 842 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 555.00 | 121 555.00 | | 121 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 370.00 | 162 370.00 | | 162 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 859 356.00 | 859 356.00 | | 859 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 894.00 | 241 894.00 | | 241 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 610.00 | 1 138 610.00 | | 1 138 610.00 |