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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 259.00 | 19 054.00 | 1 205.00 | 20 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 404.00 | | 62 404.00 | 62 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 132.00 | 21 365.00 | 73 766.00 | 95 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 379.00 | 36 577.00 | 193 802.00 | 230 379.00 |
BZ Autres créances | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
CF Disponibilités | 65 677.00 | | 65 677.00 | 65 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 144.00 | 36 577.00 | 301 566.00 | 338 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 276.00 | 57 942.00 | 375 333.00 | 433 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 595.00 | | | 63 595.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 931.00 | 45 931.00 | | 45 931.00 |
DG Autres réserves | 266 697.00 | 308 072.00 | | 266 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 152.00 | -41 374.00 | | -30 152.00 |
DL TOTAL (I) | 290 946.00 | 321 098.00 | | 290 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | 1 540.00 | | 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 537.00 | 39 387.00 | | 23 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 894.00 | 43 472.00 | | 59 894.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 386.00 | 85 439.00 | | 84 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 333.00 | 406 538.00 | | 375 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 386.00 | 84 887.00 | | 84 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 468.00 | | | 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 677.00 | | 351 677.00 | 351 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 677.00 | | 351 677.00 | 351 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 381.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 816.00 | 4 094.00 | | 3 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 816.00 | 4 594.00 | | 3 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 816.00 | -4 094.00 | | -3 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 252.00 | 333 508.00 | | 373 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 404.00 | 374 882.00 | | 403 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 152.00 | -41 374.00 | | -30 152.00 |