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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
AP Constructions | 444 089.00 | 168 271.00 | 275 818.00 | 444 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 752.00 | 217 579.00 | 384 173.00 | 601 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 630.00 | 77 603.00 | 53 027.00 | 130 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 573.00 | 463 453.00 | 733 119.00 | 1 196 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 466.00 | | 74 466.00 | 74 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 873.00 | | 32 873.00 | 32 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 855.00 | | 70 855.00 | 70 855.00 |
BZ Autres créances | 34 788.00 | | 34 788.00 | 34 788.00 |
CF Disponibilités | 170 896.00 | | 170 896.00 | 170 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 436.00 | | 396 436.00 | 396 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 009.00 | 463 453.00 | 1 129 555.00 | 1 593 009.00 |
CU Autres participations | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 006.00 | | | 141 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 155.00 | | | 92 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 049.00 | | | 92 049.00 |
DL TOTAL (I) | 334 010.00 | | | 334 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 031.00 | | | 567 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 056.00 | | | 49 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 767.00 | | | 61 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 871.00 | | | 96 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 545.00 | | | 795 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 555.00 | | | 1 129 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 548.00 | | | 300 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 314.00 | | 105 369.00 | 1 147 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 110.00 | 1 196 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 530.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 530.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 050.00 | 1 180 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 599.00 | | 90 284.00 | 1 109 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | | 15 085.00 | 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 412.00 | 70 151.00 | 56 110.00 | 449 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 352.00 | 70 151.00 | 19 050.00 | 412 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 767.00 | 61 767.00 | | 61 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 865.00 | 75 865.00 | | 75 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 70 855.00 | 70 855.00 | | 70 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VB T. V. A. | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 031.00 | 72 033.00 | 230 093.00 | 567 031.00 |
VI Groupe et associés | 49 056.00 | 49 056.00 | | 49 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 258.00 | | | 92 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 867.00 | | | 71 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 201.00 | 118 201.00 | | 118 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 545.00 | 300 548.00 | 230 093.00 | 795 545.00 |