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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 968.00 | | 36 968.00 | 36 968.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 757.00 | 62 235.00 | 21 522.00 | 83 757.00 |
040 Immobilisations financières | 38 507.00 | | 38 507.00 | 38 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 280.00 | 82 283.00 | 96 997.00 | 179 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 102 911.00 | | 102 911.00 | 102 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 104.00 | 5 297.00 | 34 807.00 | 40 104.00 |
072 Créances – Autres | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
084 Disponibilités | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 940.00 | 5 297.00 | 147 643.00 | 152 940.00 |
110 Total général Actif | 332 220.00 | 87 580.00 | 244 640.00 | 332 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 583.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 810.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 582.00 | | | 68 582.00 |
214 Production vendue de biens – France | -24.00 | | | -24.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 60 468.00 | | | 60 468.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 250.00 | | | 202 250.00 |
222 Production stockée | -500.00 | | | -500.00 |
230 Autres produits | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 297.00 | | | 292 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 25 297.00 | | | 25 297.00 |
242 Autres charges externes. | 97 567.00 | | | 97 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 941.00 | | | 98 941.00 |
252 Charges sociales | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
262 Autres charges | 177.00 | | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 356.00 | | | 263 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
290 Produits exceptionnels | 110.00 | | | 110.00 |
294 Charges financières | 72 914.00 | | | 72 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 029.00 | | | -44 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 422.00 | | | 55 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |