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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 637.00 | 19 789.00 | 848.00 | 20 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 680.00 | 22 832.00 | 848.00 | 23 680.00 |
060 Stock marchandises | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
072 Créances – Autres | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
084 Disponibilités | 92 679.00 | | 92 679.00 | 92 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 198.00 | 14 752.00 | 104 446.00 | 119 198.00 |
110 Total général Actif | 142 878.00 | 37 584.00 | 105 294.00 | 142 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 559.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 851.00 | 134 649.00 | | 231 851.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
230 Autres produits | 53.00 | | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 205.00 | 134 650.00 | | 233 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 129.00 | 61 413.00 | | 153 129.00 |
242 Autres charges externes. | 16 499.00 | 21 205.00 | | 16 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 423.00 | 7 030.00 | | 4 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 000.00 | 39 000.00 | | 38 000.00 |
252 Charges sociales | 13 628.00 | 13 551.00 | | 13 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 161.00 | 1 170.00 | | 1 161.00 |
262 Autres charges | 136.00 | 2.00 | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 975.00 | 143 372.00 | | 226 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 229.00 | -8 722.00 | | 6 229.00 |
290 Produits exceptionnels | 168.00 | 2 023.00 | | 168.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 390.00 | -6 699.00 | | 6 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 227.00 | | | 23 227.00 |