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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AP Constructions | 191 956.00 | 190 505.00 | 1 451.00 | 191 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 178.00 | 47 286.00 | 15 892.00 | 63 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 564.00 | 310 918.00 | 137 646.00 | 448 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 853.00 | 548 709.00 | 283 143.00 | 831 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 700.00 | | 213 700.00 | 213 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 165.00 | 7 118.00 | 133 047.00 | 140 165.00 |
BZ Autres créances | 54 274.00 | | 54 274.00 | 54 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513 483.00 | | 513 483.00 | 513 483.00 |
CF Disponibilités | 783 532.00 | | 783 532.00 | 783 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 863.00 | | 29 863.00 | 29 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 134.00 | 7 118.00 | 1 732 015.00 | 1 739 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 988.00 | 555 828.00 | 2 015 159.00 | 2 570 988.00 |
CU Autres participations | 55 304.00 | | 55 304.00 | 55 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 480 477.00 | | | 480 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 332.00 | | | 91 332.00 |
DL TOTAL (I) | 956 810.00 | | | 956 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 193.00 | | | 61 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 567.00 | | | 127 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528 774.00 | | | 528 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 033.00 | | | 188 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 878.00 | | | 150 878.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232.00 | | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 349.00 | | | 1 058 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 159.00 | | | 2 015 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 641.00 | | | 500 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 526.00 | | 63 206.00 | 823 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 55 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 879.00 | 831 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 379.00 | 703 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 337.00 | | 62 741.00 | 694 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 689.00 | | 465.00 | 56 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 244.00 | 54 001.00 | 52 536.00 | 547 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 244.00 | 54 001.00 | 52 536.00 | 547 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 034.00 | 188 034.00 | | 188 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 879.00 | 150 879.00 | | 150 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 237.00 | 129 237.00 | | 129 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 140 166.00 | 140 166.00 | | 140 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 086.00 | 32 153.00 | 28 934.00 | 61 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 274.00 | 54 274.00 | | 54 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 654.00 | 224 304.00 | 350.00 | 224 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 575.00 | 500 641.00 | 28 934.00 | 529 575.00 |