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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
AH Fonds commercial | 2 535 900.00 | | 2 535 900.00 | 2 535 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 831.00 | 25 679.00 | 5 152.00 | 30 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 839.00 | 332 027.00 | 52 812.00 | 384 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 768.00 | | 55 768.00 | 55 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 018 341.00 | 366 017.00 | 2 652 323.00 | 3 018 341.00 |
BT Marchandises | 363 652.00 | | 363 652.00 | 363 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 652.00 | | 78 652.00 | 78 652.00 |
BZ Autres créances | 51 713.00 | | 51 713.00 | 51 713.00 |
CF Disponibilités | 511 594.00 | | 511 594.00 | 511 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 470.00 | | 1 016 470.00 | 1 016 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 811.00 | 366 017.00 | 3 668 793.00 | 4 034 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 667.00 | 470 256.00 | | 8 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 896.00 | 308 411.00 | | 305 896.00 |
DL TOTAL (I) | 325 563.00 | 789 667.00 | | 325 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 699 325.00 | 1 806 197.00 | | 2 699 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 333 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 987.00 | 436 535.00 | | 543 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 919.00 | 166 015.00 | | 99 919.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 343 230.00 | 2 742 180.00 | | 3 343 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 793.00 | 3 531 847.00 | | 3 668 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 273.00 | 1 319 802.00 | | 859 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 767 279.00 | |
FG Production vendue services | | | 647 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 414 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 437 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 975 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 256.00 | |
GE Autres charges | | | 6 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 998 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 776.00 | 1 784.00 | | 30 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 776.00 | 1 784.00 | | 32 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 897.00 | 2 736.00 | | 15 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 711.00 | 148.00 | | 5 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 608.00 | 2 884.00 | | 21 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 169.00 | -1 099.00 | | 11 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 954.00 | 116 463.00 | | 114 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 471 779.00 | 4 551 966.00 | | 4 471 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 165 883.00 | 4 243 554.00 | | 4 165 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 896.00 | 308 411.00 | | 305 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 028 984.00 | | 10 802.00 | 3 028 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 445.00 | 3 018 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 526.00 | 2 544 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 919.00 | 415 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 544 738.00 | | | 2 544 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 840.00 | | 8 748.00 | 427 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 405.00 | | 2 054.00 | 56 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 496.00 | 22 256.00 | 15 734.00 | 359 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 838.00 | | 526.00 | 8 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 658.00 | 22 256.00 | 15 208.00 | 350 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 987.00 | 543 987.00 | | 543 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 919.00 | 99 919.00 | | 99 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 652.00 | 78 652.00 | | 78 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 699 325.00 | 215 368.00 | 884 435.00 | 2 699 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 832 567.00 | | | 1 832 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 713.00 | 51 713.00 | | 51 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 916.00 | 141 224.00 | 2 692.00 | 143 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 343 230.00 | 859 273.00 | 884 435.00 | 3 343 230.00 |