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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 200.00 | | 185 200.00 | 185 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 516.00 | 119 909.00 | 288 607.00 | 408 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 502 000.00 | | 502 000.00 | 502 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 560 820.00 | | 560 820.00 | 560 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 111.00 | 158 119.00 | 1 806 992.00 | 1 965 111.00 |
BZ Autres créances | 482 516.00 | | 482 516.00 | 482 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 618 449.00 | | 618 449.00 | 618 449.00 |
CF Disponibilités | 306 757.00 | | 306 757.00 | 306 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 226.00 | | 1 410 226.00 | 1 410 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 337.00 | 158 119.00 | 3 217 218.00 | 3 375 337.00 |
CU Autres participations | 261 317.00 | | 261 317.00 | 261 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 268 571.00 | | | 2 268 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 094.00 | | | 240 094.00 |
DL TOTAL (I) | 3 168 665.00 | | | 3 168 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 305.00 | | | 39 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 553.00 | | | 48 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 218.00 | | | 3 217 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 553.00 | | | 48 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 638.00 | | 755 638.00 | 755 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 638.00 | | 755 638.00 | 755 638.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 450.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 146.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 815.00 | | | 50 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -766.00 | | | -766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 283.00 | | | 111 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 152.00 | | | 773 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 058.00 | | | 533 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 094.00 | | | 240 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 618.00 | 40 494.00 | 8 000.00 | 1 916 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 965 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 948 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 200.00 | | | 185 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 726.00 | | 8 000.00 | 940 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 692.00 | 40 494.00 | | 790 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 669.00 | 16 450.00 | | 141 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 669.00 | 16 450.00 | | 141 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 560 820.00 | | | 560 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 516.00 | | | 482 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 889.00 | 485 020.00 | 569 869.00 | 1 054 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 553.00 | 48 553.00 | | 48 553.00 |