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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 190 565.00 | 73 657.00 | 116 908.00 | 190 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 079 922.00 | 1 955 358.00 | 2 124 563.00 | 4 079 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 320 487.00 | 2 029 015.00 | 2 291 472.00 | 4 320 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 586.00 | | 132 586.00 | 132 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 889 056.00 | 5 297.00 | 1 883 759.00 | 1 889 056.00 |
BZ Autres créances | 224 623.00 | | 224 623.00 | 224 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 266.00 | 5 297.00 | 2 240 968.00 | 2 246 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 566 753.00 | 2 034 313.00 | 4 532 440.00 | 6 566 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 387 739.00 | | | 387 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 034.00 | | | 423 034.00 |
DK Provisions réglementées | 1 221 507.00 | | | 1 221 507.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 780.00 | | | 2 033 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 197.00 | | | 460 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 580.00 | | | 2 087 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -95 919.00 | | | -95 919.00 |
EA Autres dettes | 38 688.00 | | | 38 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 490 545.00 | | | 2 490 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 532 441.00 | | | 4 532 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 490 545.00 | | | 2 490 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 441 405.00 | | 7 441 405.00 | 7 441 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 441 405.00 | | 7 441 405.00 | 7 441 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 494 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 350 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 798 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 884.00 | |
GE Autres charges | | | 81 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 988 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55.00 | | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 805.00 | | | 66 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 805.00 | | | 81 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 361.00 | | | 42 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 779.00 | | | 48 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 025.00 | | | 33 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 364.00 | | | 105 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 577 193.00 | | | 7 577 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 154 159.00 | | | 7 154 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 034.00 | | | 423 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 920 887.00 | | 600 399.00 | 4 920 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 320 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 270 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 870 887.00 | | 600 399.00 | 4 870 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 205 111.00 | 417 885.00 | 593 980.00 | 2 205 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 205 111.00 | 417 885.00 | 593 980.00 | 2 205 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 245 952.00 | 42 361.00 | 66 805.00 | 1 245 952.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 534.00 | | 1 419.00 | 9 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 255 486.00 | 42 361.00 | 68 224.00 | 1 255 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460 197.00 | 460 197.00 | | 460 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 580.00 | 2 087 580.00 | | 2 087 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 889 057.00 | 1 889 057.00 | | 1 889 057.00 |
VB T. V. A. | 214 603.00 | 214 603.00 | | 214 603.00 |
VI Groupe et associés | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -131 819.00 | -131 819.00 | | -131 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113 680.00 | 2 113 680.00 | | 2 113 680.00 |
VW T.V.A. | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 545.00 | 2 490 545.00 | | 2 490 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |